| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 882.00 | 22 493.00 | 11 389.00 | 33 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 775.00 | 365 038.00 | 662 737.00 | 1 027 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 653.00 | 411 531.00 | 732 122.00 | 1 143 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165 685.00 | 1 677.00 | 4 164 007.00 | 4 165 685.00 |
BZ Autres créances | 2 984 514.00 | | 2 984 514.00 | 2 984 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 838.00 | 1 677.00 | 7 248 160.00 | 7 249 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 491.00 | 413 208.00 | 7 980 282.00 | 8 393 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 306.00 | 1 086 980.00 | | 886 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 142.00 | -200 674.00 | | 775 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 448.00 | 941 306.00 | | 1 716 448.00 |
DP Provisions pour risques | 126 670.00 | 167 380.00 | | 126 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 697.00 | 17 334.00 | | 34 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 367.00 | 184 714.00 | | 161 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431.00 | 227.00 | | 5 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 429.00 | 3 877 793.00 | | 2 818 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 892.00 | 2 202 373.00 | | 2 249 892.00 |
EA Autres dettes | 1 028 714.00 | 183 129.00 | | 1 028 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 467.00 | 6 263 524.00 | | 6 102 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 282.00 | 7 389 544.00 | | 7 980 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 102 467.00 | 6 263 524.00 | | 6 102 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 548 804.00 | | 23 548 804.00 | 23 548 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 548 804.00 | | 23 548 804.00 | 23 548 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 637 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 191 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 632 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 760 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 699.00 | 219 892.00 | | 86 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -16 413.00 | | | -16 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 024.00 | 61 321.00 | | 95 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 024.00 | 101 121.00 | | 95 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 727.00 | -101 121.00 | | -70 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 661 311.00 | 21 533 386.00 | | 23 661 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 886 169.00 | 21 734 060.00 | | 22 886 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 142.00 | -200 674.00 | | 775 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 569.00 | | 301 088.00 | 946 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 57 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 004.00 | 1 143 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 004.00 | 1 061 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 007.00 | | 247 654.00 | 917 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 53 434.00 | 5 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 570.00 | 96 960.00 | -1.00 | 314 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 570.00 | 96 960.00 | -1.00 | 290 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 714.00 | 17 363.00 | 40 710.00 | 184 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 391.00 | 17 363.00 | 40 710.00 | 186 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 429.00 | 2 818 429.00 | | 2 818 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 912.00 | 1 227 912.00 | | 1 227 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 589.00 | 937 589.00 | | 937 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 714.00 | 1 028 714.00 | | 1 028 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 163 635.00 | 4 163 635.00 | | 4 163 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 963 719.00 | 963 719.00 | | 963 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 091.00 | 1 904 091.00 | | 1 904 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307 834.00 | 7 249 838.00 | 57 996.00 | 7 307 834.00 |
VW T.V.A. | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 467.00 | 6 102 467.00 | | 6 102 467.00 |