| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 882.00 | 27 821.00 | 6 061.00 | 33 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 813.00 | 217 346.00 | 285 468.00 | 502 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 855.00 | 269 167.00 | 368 688.00 | 637 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 822.00 | 7 179.00 | 1 162 643.00 | 1 169 822.00 |
BZ Autres créances | 1 970 352.00 | | 1 970 352.00 | 1 970 352.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 159 342.00 | | 159 342.00 | 159 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 516.00 | 7 179.00 | 3 292 337.00 | 3 299 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 371.00 | 276 346.00 | 3 661 025.00 | 3 937 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 447.00 | 1 661 448.00 | | 1 813 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 946.00 | 151 999.00 | | -1 401 946.00 |
DL TOTAL (I) | 466 501.00 | 1 868 447.00 | | 466 501.00 |
DP Provisions pour risques | 140 800.00 | 98 330.00 | | 140 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 614.00 | 36 285.00 | | 46 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 414.00 | 134 615.00 | | 187 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 695.00 | 4 254 156.00 | | 794 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 598.00 | 2 101 652.00 | | 2 058 598.00 |
EA Autres dettes | 153 611.00 | 225 547.00 | | 153 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 110.00 | 6 581 389.00 | | 3 007 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 025.00 | 8 584 451.00 | | 3 661 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 581 389.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 778 923.00 | | 6 778 923.00 | 6 778 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 923.00 | | 6 778 923.00 | 6 778 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 307 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294 922.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 538.00 | 1 650 933.00 | | 51 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 008.00 | 1 945 855.00 | | 94 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 008.00 | -1 622 593.00 | | -94 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 142.00 | 24 831 765.00 | | 7 669 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 089.00 | 24 679 767.00 | | 9 071 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 946.00 | 151 999.00 | | -1 401 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 963.00 | | 5 892.00 | 631 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 803.00 | | 5 892.00 | 530 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 879.00 | 48 288.00 | | 220 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 879.00 | 48 288.00 | | 196 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 615.00 | 52 800.00 | | 134 615.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 5 502.00 | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 5 502.00 | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 292.00 | 58 302.00 | | 136 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 695.00 | 794 695.00 | | 794 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 126.00 | 1 338 126.00 | | 1 338 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 512.00 | 704 512.00 | | 704 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 271.00 | 1 162 271.00 | | 1 162 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 445.00 | 146 445.00 | | 146 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VB T. V. A. | 150 833.00 | 150 833.00 | | 150 833.00 |
VC Groupe et associés | 994 843.00 | 994 843.00 | | 994 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VP Divers | 630 204.00 | 630 204.00 | | 630 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 342.00 | 159 342.00 | | 159 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 676.00 | 3 299 516.00 | 77 160.00 | 3 376 676.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 110.00 | 3 007 110.00 | | 3 007 110.00 |