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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 882.00 | 29 745.00 | 4 137.00 | 33 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 813.00 | 263 954.00 | 238 860.00 | 502 813.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 355.00 | 317 699.00 | 323 656.00 | 641 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 038.00 | 7 179.00 | 3 502 858.00 | 3 510 038.00 |
BZ Autres créances | 1 118 768.00 | | 1 118 768.00 | 1 118 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 946.00 | | 173 946.00 | 173 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 752.00 | 7 179.00 | 4 795 573.00 | 4 802 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 107.00 | 324 878.00 | 5 119 229.00 | 5 444 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 501.00 | 1 813 447.00 | | 411 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 502.00 | -1 401 946.00 | | -268 502.00 |
DL TOTAL (I) | 197 999.00 | 466 501.00 | | 197 999.00 |
DP Provisions pour risques | 448 125.00 | 140 800.00 | | 448 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 101.00 | 46 614.00 | | 74 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 226.00 | 187 414.00 | | 522 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | 173.00 | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 043.00 | 33.00 | | 335 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 765.00 | 794 695.00 | | 1 677 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 203.00 | 2 058 598.00 | | 2 306 203.00 |
EA Autres dettes | 78 112.00 | 153 611.00 | | 78 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 003.00 | 3 007 110.00 | | 4 399 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 229.00 | 3 661 025.00 | | 5 119 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 003.00 | 3 007 110.00 | | 4 399 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 771 077.00 | | 10 771 077.00 | 10 771 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 771 077.00 | | 10 771 077.00 | 10 771 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 473 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 298 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 601.00 | 51 538.00 | | 121 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 047.00 | 42 470.00 | | 312 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 648.00 | 94 008.00 | | 433 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 648.00 | -94 008.00 | | -433 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 974.00 | 7 669 142.00 | | 11 473 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 742 475.00 | 9 071 089.00 | | 11 742 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 502.00 | -1 401 946.00 | | -268 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 855.00 | | 3 500.00 | 637 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 695.00 | | | 536 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 160.00 | | 3 500.00 | 77 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 167.00 | 48 532.00 | | 269 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 167.00 | 48 532.00 | | 245 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 414.00 | 334 812.00 | | 187 414.00 |
6T Sur comptes clients | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 594.00 | 334 812.00 | | 194 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 765.00 | 1 677 765.00 | | 1 677 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 812.00 | 1 373 812.00 | | 1 373 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 960.00 | 799 960.00 | | 799 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 486.00 | 3 502 486.00 | | 3 502 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VB T. V. A. | 545 145.00 | 545 145.00 | | 545 145.00 |
VC Groupe et associés | 335 398.00 | 335 398.00 | | 335 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 335 010.00 | 335 010.00 | | 335 010.00 |
VP Divers | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 412.00 | 4 806 252.00 | 77 160.00 | 4 883 412.00 |
VW T.V.A. | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 003.00 | 4 399 003.00 | | 4 399 003.00 |