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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 032.00 | 17 817.00 | 13 215.00 | 31 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 120.00 | 272 753.00 | 597 367.00 | 870 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 569.00 | 314 570.00 | 631 999.00 | 946 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 172.00 | 1 677.00 | 3 665 494.00 | 3 667 172.00 |
BZ Autres créances | 2 984 133.00 | | 2 984 133.00 | 2 984 133.00 |
CF Disponibilités | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759 222.00 | 1 677.00 | 6 757 544.00 | 6 759 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 791.00 | 316 247.00 | 7 389 544.00 | 7 705 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 980.00 | 442 615.00 | | 1 086 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 674.00 | 648 865.00 | | -200 674.00 |
DL TOTAL (I) | 941 306.00 | 1 141 980.00 | | 941 306.00 |
DP Provisions pour risques | 167 380.00 | 127 580.00 | | 167 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 334.00 | 14 875.00 | | 17 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 714.00 | 142 455.00 | | 184 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 1 311.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 625 300.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 793.00 | 1 957 578.00 | | 3 877 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 373.00 | 2 215 952.00 | | 2 202 373.00 |
EA Autres dettes | 183 129.00 | 140 980.00 | | 183 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 524.00 | 4 941 119.00 | | 6 263 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 544.00 | 6 225 554.00 | | 7 389 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263 524.00 | 4 941 119.00 | | 6 263 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 307 207.00 | | 21 307 207.00 | 21 307 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 307 207.00 | | 21 307 207.00 | 21 307 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 533 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 361 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 513 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 622 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 892.00 | 94 251.00 | | 219 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 321.00 | 138 254.00 | | 61 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 800.00 | 68 050.00 | | 39 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 121.00 | 206 304.00 | | 101 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 121.00 | -103 915.00 | | -101 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 533 386.00 | 20 776 638.00 | | 21 533 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 734 060.00 | 20 127 773.00 | | 21 734 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 674.00 | 648 865.00 | | -200 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 729.00 | | 293 839.00 | 652 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 257.00 | | 293 749.00 | 623 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | 90.00 | 5 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 657.00 | 76 913.00 | 1.00 | 237 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 657.00 | 76 913.00 | 1.00 | 213 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 455.00 | 42 259.00 | | 142 455.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 723.00 | 6 046.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 723.00 | 6 046.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 142 455.00 | 49 982.00 | 6 046.00 | 142 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 182.00 | 6 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 793.00 | 3 877 793.00 | | 3 877 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165 105.00 | 1 165 105.00 | | 1 165 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 317.00 | 1 025 317.00 | | 1 025 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 129.00 | 183 129.00 | | 183 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 665 122.00 | | | 3 665 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 891 986.00 | | | 891 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 396.00 | | | 1 923 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 321.00 | 6 746 759.00 | 5 562.00 | 6 752 321.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 524.00 | 6 263 524.00 | | 6 263 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |