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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 717.00 | 34 082.00 | 63 635.00 | 97 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 036.00 | 42 482.00 | 87 554.00 | 130 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 976.00 | | 943 976.00 | 943 976.00 |
BZ Autres créances | 865 906.00 | | 865 906.00 | 865 906.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 805.00 | | 1 918 805.00 | 1 918 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 840.00 | 42 482.00 | 2 006 359.00 | 2 048 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 600.00 | -49 490.00 | | 131 600.00 |
DH Report à nouveau | | -118 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 664.00 | 304 142.00 | | -150 664.00 |
DL TOTAL (I) | 35 936.00 | 186 600.00 | | 35 936.00 |
DP Provisions pour risques | 206 930.00 | 122 798.00 | | 206 930.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 206 930.00 | 133 265.00 | | 206 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 1 622.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 565.00 | 875.00 | | 47 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 575.00 | 990 298.00 | | 451 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 465.00 | 1 349 574.00 | | 1 218 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 147.00 | | |
EA Autres dettes | 44 782.00 | 1 284 941.00 | | 44 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 493.00 | 3 628 458.00 | | 1 763 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 359.00 | 3 948 323.00 | | 2 006 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 493.00 | 3 628 458.00 | | 1 763 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 915.00 | | 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 559 375.00 | | 6 559 375.00 | 6 559 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 559 375.00 | | 6 559 375.00 | 6 559 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 915.00 | 96 930.00 | | 164 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 868.00 | 147 362.00 | | 75 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 868.00 | 147 362.00 | | 75 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 151.00 | 294 250.00 | | 62 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 95 000.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 151.00 | 389 250.00 | | 222 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 283.00 | -241 887.00 | | -146 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 627.00 | 7 978 593.00 | | 6 811 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 291.00 | 7 674 451.00 | | 6 962 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 664.00 | 304 142.00 | | -150 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 199.00 | | 413.00 | 131 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 130 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 119 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 468.00 | | 413.00 | 120 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 130.00 | 10 928.00 | 1 576.00 | 33 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | 1 388.00 | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 118.00 | 9 540.00 | 1 576.00 | 26 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 265.00 | 160 000.00 | 86 335.00 | 133 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 265.00 | 160 000.00 | 86 335.00 | 133 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | 75 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 575.00 | 451 575.00 | | 451 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 373.00 | 647 373.00 | | 647 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 733.00 | 543 733.00 | | 543 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 943 976.00 | | | 943 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
VB T. V. A. | 192 199.00 | | | 192 199.00 |
VC Groupe et associés | 512 802.00 | | | 512 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VP Divers | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 136.00 | 1 921 136.00 | | 1 921 136.00 |
VW T.V.A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 493.00 | 1 763 493.00 | | 1 763 493.00 |