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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 688.00 | 73 497.00 | 65 191.00 | 138 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 097.00 | 107 335.00 | 74 763.00 | 182 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 322.00 | | 520 322.00 | 520 322.00 |
BZ Autres créances | 756 288.00 | | 756 288.00 | 756 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 969.00 | | 1 406 969.00 | 1 406 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 067.00 | 107 335.00 | 1 481 732.00 | 1 589 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 982.00 | -667 200.00 | | -1 312 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 136.00 | -645 782.00 | | -717 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 843 518.00 | -1 126 382.00 | | -1 843 518.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 967.00 | 15 967.00 | | 11 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 717.00 | 18 717.00 | | 14 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 890.00 | 1 084 690.00 | | 1 694 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 379.00 | 625 283.00 | | 262 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 015.00 | 1 373 769.00 | | 1 318 015.00 |
EA Autres dettes | 33 551.00 | 58 807.00 | | 33 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 533.00 | 3 142 547.00 | | 3 310 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 732.00 | 2 034 882.00 | | 1 481 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 533.00 | 3 142 547.00 | | 3 310 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 295.00 | | 3 003 295.00 | 3 003 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 295.00 | | 3 003 295.00 | 3 003 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 148.00 | 437 507.00 | | 30 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 148.00 | 437 507.00 | | 30 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 148.00 | -271 667.00 | | -30 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 334.00 | 7 838 943.00 | | 3 074 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 470.00 | 8 484 725.00 | | 3 791 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 136.00 | -645 782.00 | | -717 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 097.00 | | | 182 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 788.00 | | | 139 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 000.00 | 18 334.00 | -1.00 | 89 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 194.00 | 5 643.00 | | 28 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 806.00 | 12 691.00 | | 60 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 717.00 | 8 125.00 | 12 125.00 | 18 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 717.00 | 8 125.00 | 12 125.00 | 18 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 125.00 | 12 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 379.00 | 262 379.00 | | 262 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 878.00 | 850 878.00 | | 850 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 400.00 | 447 400.00 | | 447 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 520 322.00 | 520 322.00 | | 520 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VB T. V. A. | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
VC Groupe et associés | 370 748.00 | 370 748.00 | | 370 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 950.00 | 1 692 950.00 | | 1 692 950.00 |
VP Divers | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 441.00 | 1 406 969.00 | 8 472.00 | 1 415 441.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 533.00 | 3 310 533.00 | | 3 310 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |