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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 688.00 | 85 975.00 | 52 713.00 | 138 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 097.00 | 119 813.00 | 62 285.00 | 182 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 596.00 | | 829 596.00 | 829 596.00 |
BZ Autres créances | 309 732.00 | | 309 732.00 | 309 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 410.00 | | 1 258 410.00 | 1 258 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 508.00 | 119 813.00 | 1 320 695.00 | 1 440 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 030 118.00 | -1 312 982.00 | | -2 030 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 355.00 | -717 136.00 | | -258 355.00 |
DL TOTAL (I) | -2 101 874.00 | -1 843 518.00 | | -2 101 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 450.00 | 11 967.00 | | 14 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 450.00 | 14 717.00 | | 14 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 1 698.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 676.00 | 1 694 890.00 | | 1 740 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 722.00 | 262 379.00 | | 352 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 193.00 | 1 318 015.00 | | 1 257 193.00 |
EA Autres dettes | 55 207.00 | 33 551.00 | | 55 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 119.00 | 3 310 533.00 | | 3 408 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 695.00 | 1 481 732.00 | | 1 320 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 740 676.00 | | | 1 740 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 747.00 | | 3 560 747.00 | 3 560 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 747.00 | | 3 560 747.00 | 3 560 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 776.00 | 30 148.00 | | 123 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 744.00 | 30 148.00 | | 137 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 994.00 | -30 148.00 | | -134 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 691.00 | 3 074 334.00 | | 3 693 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 046.00 | 3 791 470.00 | | 3 952 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 355.00 | -717 136.00 | | -258 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 097.00 | | | 182 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 788.00 | | | 139 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 335.00 | 12 478.00 | | 107 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 497.00 | 12 478.00 | | 73 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 717.00 | 13 968.00 | 14 235.00 | 14 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 717.00 | 13 968.00 | 14 235.00 | 14 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 968.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 722.00 | 352 722.00 | | 352 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 413.00 | 798 413.00 | | 798 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 412.00 | 436 412.00 | | 436 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 829 596.00 | 829 596.00 | | 829 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VC Groupe et associés | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 738 736.00 | 1 738 736.00 | | 1 738 736.00 |
VP Divers | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 083.00 | 119 083.00 | | 119 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 882.00 | 1 258 410.00 | 8 472.00 | 1 266 882.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 119.00 | 3 408 119.00 | | 3 408 119.00 |