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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 838.00 | 28 194.00 | 5 643.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 688.00 | 60 806.00 | 77 882.00 | 138 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 097.00 | 89 000.00 | 93 097.00 | 182 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 059.00 | | 1 124 059.00 | 1 124 059.00 |
BZ Autres créances | 701 248.00 | | 701 248.00 | 701 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 785.00 | | 1 941 785.00 | 1 941 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 882.00 | 89 000.00 | 2 034 882.00 | 2 123 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DH Report à nouveau | -667 200.00 | 45 401.00 | | -667 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 782.00 | -712 601.00 | | -645 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 382.00 | -480 600.00 | | -1 126 382.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | 162 750.00 | | 2 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 967.00 | 12 364.00 | | 15 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 717.00 | 175 114.00 | | 18 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 690.00 | 513 982.00 | | 1 084 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 283.00 | 691 708.00 | | 625 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 769.00 | 1 383 780.00 | | 1 373 769.00 |
EA Autres dettes | 58 807.00 | 45 144.00 | | 58 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 547.00 | 2 644 737.00 | | 3 142 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 882.00 | 2 339 251.00 | | 2 034 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 644 737.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 546.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084 690.00 | | | 1 084 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 608 426.00 | | 7 608 426.00 | 7 608 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 426.00 | | 7 608 426.00 | 7 608 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 673 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 840.00 | 1 075.00 | | 5 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 840.00 | 1 075.00 | | 165 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 507.00 | 71 287.00 | | 437 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 507.00 | 74 037.00 | | 437 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 667.00 | -72 962.00 | | -271 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 943.00 | 7 221 612.00 | | 7 838 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484 725.00 | 7 934 214.00 | | 8 484 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 782.00 | -712 601.00 | | -645 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 109.00 | | 13 989.00 | 168 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 939.00 | | 7 849.00 | 131 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 6 140.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 105.00 | 21 895.00 | | 67 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | 8 480.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 391.00 | 13 415.00 | | 47 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 114.00 | 3 603.00 | 160 000.00 | 175 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 114.00 | 3 603.00 | 160 000.00 | 175 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 603.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 283.00 | 625 283.00 | | 625 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 306.00 | 816 306.00 | | 816 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 650.00 | 532 650.00 | | 532 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 059.00 | 1 124 059.00 | | 1 124 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VB T. V. A. | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
VC Groupe et associés | 517 328.00 | 517 328.00 | | 517 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 875.00 | 1 081 875.00 | | 1 081 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 257.00 | 1 941 785.00 | 8 472.00 | 1 950 257.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 547.00 | 3 142 547.00 | | 3 142 547.00 |