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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 838.00 | 19 714.00 | 14 123.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 839.00 | 47 391.00 | 83 449.00 | 130 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 109.00 | 67 105.00 | 101 004.00 | 168 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 099.00 | | 1 074 099.00 | 1 074 099.00 |
BZ Autres créances | 1 036 520.00 | | 1 036 520.00 | 1 036 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 247.00 | | 2 238 247.00 | 2 238 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 356.00 | 67 105.00 | 2 339 251.00 | 2 406 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 401.00 | -150 664.00 | | 45 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 601.00 | 196 065.00 | | -712 601.00 |
DL TOTAL (I) | -480 600.00 | 232 001.00 | | -480 600.00 |
DP Provisions pour risques | 162 750.00 | 160 000.00 | | 162 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 364.00 | 2 590.00 | | 12 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 114.00 | 162 590.00 | | 175 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124.00 | 837.00 | | 10 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 982.00 | 875.00 | | 513 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 708.00 | 772 250.00 | | 691 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 780.00 | 1 321 748.00 | | 1 383 780.00 |
EA Autres dettes | 45 144.00 | 111 692.00 | | 45 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 737.00 | 2 207 402.00 | | 2 644 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 251.00 | 2 601 993.00 | | 2 339 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 737.00 | | | 2 644 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 197 697.00 | | 7 197 697.00 | 7 197 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 697.00 | | 7 197 697.00 | 7 197 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 770.00 | 122 506.00 | | 22 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 46 930.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 287.00 | 83 497.00 | | 71 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 037.00 | 83 497.00 | | 74 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 962.00 | -36 567.00 | | -72 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 612.00 | 7 050 497.00 | | 7 221 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 214.00 | 6 854 432.00 | | 7 934 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 601.00 | 196 065.00 | | -712 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 358.00 | | 37 751.00 | 130 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 188.00 | | 37 751.00 | 94 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 023.00 | 19 082.00 | | 48 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 234.00 | 8 480.00 | | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 789.00 | 10 602.00 | | 36 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 590.00 | 12 524.00 | | 162 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 590.00 | 12 524.00 | | 162 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 708.00 | 691 708.00 | | 691 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 089.00 | 789 089.00 | | 789 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 218.00 | 579 218.00 | | 579 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 099.00 | 1 074 099.00 | | 1 074 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VB T. V. A. | 148 477.00 | 148 477.00 | | 148 477.00 |
VC Groupe et associés | 802 605.00 | 802 605.00 | | 802 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VI Groupe et associés | 513 107.00 | 513 107.00 | | 513 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 579.00 | 2 238 247.00 | 2 332.00 | 2 240 579.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 737.00 | 2 644 737.00 | | 2 644 737.00 |