| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 838.00 | 11 234.00 | 22 603.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 088.00 | 36 789.00 | 56 300.00 | 93 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 358.00 | 48 023.00 | 82 335.00 | 130 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 763.00 | | 1 110 763.00 | 1 110 763.00 |
BZ Autres créances | 1 298 156.00 | | 1 298 156.00 | 1 298 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 739.00 | | 110 739.00 | 110 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 658.00 | | 2 519 658.00 | 2 519 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 016.00 | 48 023.00 | 2 601 993.00 | 2 650 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DH Report à nouveau | -150 664.00 | | | -150 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 065.00 | -150 664.00 | | 196 065.00 |
DL TOTAL (I) | 232 001.00 | 35 936.00 | | 232 001.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 206 930.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 590.00 | 206 930.00 | | 162 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 1 106.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 47 565.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 250.00 | 451 575.00 | | 772 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 748.00 | 1 218 465.00 | | 1 321 748.00 |
EA Autres dettes | 111 692.00 | 44 782.00 | | 111 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 402.00 | 1 763 493.00 | | 2 207 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 993.00 | 2 006 359.00 | | 2 601 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 402.00 | 1 763 493.00 | | 2 207 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 901.00 | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 875 839.00 | | 6 875 839.00 | 6 875 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 839.00 | | 6 875 839.00 | 6 875 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 506.00 | 164 915.00 | | 122 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 930.00 | 75 868.00 | | 46 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 930.00 | 75 868.00 | | 46 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 497.00 | 62 151.00 | | 83 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 497.00 | 222 151.00 | | 83 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 567.00 | -146 283.00 | | -36 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 497.00 | 6 811 627.00 | | 7 050 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 432.00 | 6 962 291.00 | | 6 854 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 065.00 | -150 664.00 | | 196 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 036.00 | | 32 651.00 | 130 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 438.00 | 6 891.00 | 130 358.00 | 25 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 6 891.00 | 94 188.00 | 25 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 25 438.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 304.00 | | 7 213.00 | 119 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 482.00 | 12 432.00 | 6 891.00 | 42 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 2 834.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 082.00 | 9 598.00 | 6 891.00 | 34 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 930.00 | 2 590.00 | 46 930.00 | 206 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 930.00 | 2 590.00 | 46 930.00 | 206 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 250.00 | 772 250.00 | | 772 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 702.00 | 718 702.00 | | 718 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 980.00 | 579 980.00 | | 579 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 763.00 | | | 1 110 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VB T. V. A. | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 142.00 | | | 1 061 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VP Divers | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 990.00 | 2 519 658.00 | 2 332.00 | 2 521 990.00 |
VW T.V.A. | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 402.00 | 2 207 402.00 | | 2 207 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |