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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 145.00 | | 238 145.00 | 238 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 849.00 | 2 711.00 | 12 139.00 | 14 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 725.00 | 201 370.00 | 27 355.00 | 228 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 482.00 | 204 081.00 | 283 401.00 | 487 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
BZ Autres créances | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CF Disponibilités | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 668.00 | | 162 668.00 | 162 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 150.00 | 204 081.00 | 446 070.00 | 650 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 546.00 | | | -14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 266 970.00 | | | 266 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 070.00 | | | 446 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 284.00 | | 12 198.00 | 475 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 145.00 | | | 238 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 377.00 | | 12 198.00 | 231 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 304.00 | 12 777.00 | | 191 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 304.00 | 12 777.00 | | 191 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
VC Groupe et associés | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 073.00 | 134 310.00 | 5 763.00 | 140 073.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |