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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 145.00 | | 378 145.00 | 378 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 9 496.00 | 10 553.00 | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 827.00 | 223 470.00 | 6 357.00 | 229 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 080.00 | 232 966.00 | 396 114.00 | 629 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 223.00 | | 264 223.00 | 264 223.00 |
BZ Autres créances | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CF Disponibilités | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 406.00 | | 351 406.00 | 351 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 486.00 | 232 966.00 | 747 520.00 | 980 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
DL TOTAL (I) | 447 131.00 | | | 447 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 692.00 | | | 141 692.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 389.00 | | | 300 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 520.00 | | | 747 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 588.00 | | | 187 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 501.00 | | 149 032.00 | 489 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 453.00 | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 629 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 145.00 | | 140 000.00 | 238 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 594.00 | | 4 283.00 | 245 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | 4 749.00 | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 094.00 | 14 872.00 | | 218 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 094.00 | 14 872.00 | | 218 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 264 223.00 | 264 223.00 | | 264 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 517.00 | 37 715.00 | 79 881.00 | 150 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 704.00 | 321 645.00 | 1 059.00 | 322 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 389.00 | 187 588.00 | 79 881.00 | 300 389.00 |