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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 145.00 | 135 000.00 | 378 145.00 | 513 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 561.00 | 19 178.00 | 5 383.00 | 24 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 951.00 | 7 141.00 | 2 810.00 | 9 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 656.00 | 161 320.00 | 389 337.00 | 550 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 680.00 | | 203 680.00 | 203 680.00 |
BZ Autres créances | 125 308.00 | | 125 308.00 | 125 308.00 |
CF Disponibilités | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 214.00 | | 359 214.00 | 359 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 870.00 | 161 320.00 | 748 551.00 | 909 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 894.00 | | | -6 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 149.00 | | | -5 149.00 |
DL TOTAL (I) | 465 957.00 | | | 465 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 573.00 | | | 202 573.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 594.00 | | | 282 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 551.00 | | | 748 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 195.00 | | 143 446.00 | 631 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | 88 985.00 | 550 656.00 | 135 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | 88 985.00 | 34 512.00 | 135 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 145.00 | | 135 000.00 | 378 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 301.00 | | 8 196.00 | 250 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 250.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 887.00 | 138 235.00 | 223 802.00 | 246 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 887.00 | 3 235.00 | 223 802.00 | 246 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 203 680.00 | 203 680.00 | | 203 680.00 |
VC Groupe et associés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 668.00 | 341.00 | 53 327.00 | 53 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 532.00 | 333 533.00 | 2 999.00 | 336 532.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 594.00 | 229 267.00 | 53 327.00 | 282 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
ST Autres comptes | 166 025.00 | | | 166 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | | | 87.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 512.00 | | | 223 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |