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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 145.00 | | 378 145.00 | 378 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 16 981.00 | 3 068.00 | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 252.00 | 229 905.00 | 347.00 | 230 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 195.00 | 246 887.00 | 384 309.00 | 631 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 761.00 | | 244 761.00 | 244 761.00 |
BZ Autres créances | 98 336.00 | | 98 336.00 | 98 336.00 |
CF Disponibilités | 169 077.00 | | 169 077.00 | 169 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 157.00 | | 519 157.00 | 519 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 352.00 | 246 887.00 | 903 465.00 | 1 150 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 257.00 | | | -17 257.00 |
DL TOTAL (I) | 471 106.00 | | | 471 106.00 |
DP Provisions pour risques | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 908.00 | | | 285 908.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 992.00 | | | 413 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 465.00 | | | 903 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 992.00 | | | 413 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 330.00 | | 425.00 | 631 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 631 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 876.00 | | 425.00 | 249 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 819.00 | 4 068.00 | | 242 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 819.00 | 4 068.00 | | 242 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 662.00 | | 14 294.00 | 32 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 662.00 | | 14 294.00 | 32 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 698.00 | 155 698.00 | | 155 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 244 761.00 | 244 761.00 | | 244 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VC Groupe et associés | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 829.00 | 350 080.00 | 2 749.00 | 352 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 992.00 | 413 992.00 | | 413 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |