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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 145.00 | | 238 145.00 | 238 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 049.00 | 5 746.00 | 10 303.00 | 16 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 544.00 | 212 347.00 | 17 197.00 | 229 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 501.00 | 218 094.00 | 271 408.00 | 489 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 465.00 | | 227 465.00 | 227 465.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 933.00 | | 293 933.00 | 293 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 434.00 | 218 094.00 | 565 341.00 | 783 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DL TOTAL (I) | 408 179.00 | | | 408 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 341.00 | | | 565 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 482.00 | | 2 019.00 | 487 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 145.00 | | | 238 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 574.00 | | 2 019.00 | 243 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 081.00 | 14 013.00 | | 204 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 081.00 | 14 013.00 | | 204 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 227 465.00 | | | 227 465.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 585.00 | 239 822.00 | 5 763.00 | 245 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
ST Autres comptes | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 405.00 | | | 229 405.00 |