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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 145.00 | | 378 145.00 | 378 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 049.00 | 13 374.00 | 6 675.00 | 20 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 827.00 | 229 445.00 | 382.00 | 229 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 330.00 | 242 819.00 | 388 512.00 | 631 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 225.00 | | 263 225.00 | 263 225.00 |
BZ Autres créances | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
CF Disponibilités | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 687.00 | | 395 687.00 | 395 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 017.00 | 242 819.00 | 784 199.00 | 1 027 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DL TOTAL (I) | 488 363.00 | | | 488 363.00 |
DP Provisions pour risques | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 174.00 | | | 263 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 199.00 | | | 784 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 911.00 | | | 169 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 080.00 | | 2 250.00 | 629 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 876.00 | | | 249 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 2 250.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 966.00 | 9 853.00 | | 232 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 966.00 | 9 853.00 | | 232 966.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 263 225.00 | 263 225.00 | | 263 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 880.00 | 19 617.00 | 81 047.00 | 112 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 272.00 | 311 963.00 | 3 309.00 | 315 272.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 174.00 | 169 911.00 | 81 047.00 | 263 174.00 |