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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 369.00 | 245 545.00 | 20 823.00 | 266 369.00 |
AH Fonds commercial | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
AN Terrains | 151 894.00 | 134 108.00 | 17 785.00 | 151 894.00 |
AP Constructions | 4 655 843.00 | 2 990 173.00 | 1 665 669.00 | 4 655 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 015.00 | 144 528.00 | 56 487.00 | 201 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 779.00 | 832 106.00 | 255 672.00 | 1 087 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
BF Prêts | 505 234.00 | | 505 234.00 | 505 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 389.00 | 4 355 610.00 | 3 378 779.00 | 7 734 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 908.00 | | 172 908.00 | 172 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580 665.00 | 18 689.00 | 5 561 975.00 | 5 580 665.00 |
BZ Autres créances | 4 414 837.00 | 20 000.00 | 4 394 837.00 | 4 414 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
CF Disponibilités | 805 494.00 | | 805 494.00 | 805 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 055.00 | | 210 055.00 | 210 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 284 465.00 | 38 689.00 | 11 245 775.00 | 11 284 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 018 855.00 | 4 394 300.00 | 14 624 554.00 | 19 018 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
CU Autres participations | 672 922.00 | 9 146.00 | 663 775.00 | 672 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
DG Autres réserves | 460 447.00 | | | 460 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 491.00 | | | -460 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 513.00 | | | 1 321 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 737.00 | | | 463 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 737.00 | | | 463 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 928.00 | | | 315 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 213.00 | | | 2 561 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 455 760.00 | | | 7 455 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
EA Autres dettes | 2 453 467.00 | | | 2 453 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 839 303.00 | | | 12 839 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 624 554.00 | | | 14 624 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 644 654.00 | | | 12 644 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 372.00 | | 773 372.00 | 773 372.00 |
FD Production vendue biens | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
FG Production vendue services | 45 389 318.00 | 115 004.00 | 45 504 323.00 | 45 389 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 283 932.00 | 115 004.00 | 46 398 936.00 | 46 283 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 050 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 192 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 779 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 378 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 303.00 | |
GE Autres charges | | | 290 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 557 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592 722.00 | | | 592 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 963.00 | | | -15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 138 291.00 | | | 47 138 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 598 782.00 | | | 47 598 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 491.00 | | | -460 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363 568.00 | | 415 307.00 | 7 363 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 216.00 | 1 178 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 486.00 | 7 734 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 270.00 | 6 196 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 455.00 | | 3 737.00 | 355 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 920.00 | | 310 242.00 | 5 901 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 193.00 | | 101 328.00 | 1 106 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 509.00 | 302 230.00 | 13 275.00 | 4 057 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 961.00 | 13 584.00 | | 231 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 547.00 | 288 645.00 | 13 275.00 | 3 825 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 213.00 | 2 561 213.00 | | 2 561 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451 063.00 | 3 451 063.00 | | 3 451 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766 466.00 | 1 766 466.00 | | 1 766 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453 467.00 | 2 453 467.00 | | 2 453 467.00 |
UP Prêts | 505 234.00 | 5 200.00 | | 505 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 5 508 799.00 | | | 5 508 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
VB T. V. A. | 259 987.00 | | | 259 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 217.00 | | | 1 164 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 204.00 | 111 555.00 | 194 649.00 | 306 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135 401.00 | | | 2 135 401.00 |
VP Divers | 349 079.00 | | | 349 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831 153.00 | 831 153.00 | | 831 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 748.00 | | | 487 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 055.00 | | | 210 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 710 940.00 | 10 138 892.00 | 572 048.00 | 10 710 940.00 |
VW T.V.A. | 1 407 077.00 | 1 407 077.00 | | 1 407 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 839 303.00 | 12 644 654.00 | 194 649.00 | 12 839 303.00 |