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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 369.00 | 266 369.00 | | 266 369.00 |
AH Fonds commercial | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
AN Terrains | 151 894.00 | 141 219.00 | 10 675.00 | 151 894.00 |
AP Constructions | 4 776 920.00 | 3 452 257.00 | 1 324 663.00 | 4 776 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 668.00 | 160 455.00 | 63 212.00 | 223 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 861.00 | 756 025.00 | 102 836.00 | 858 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
BF Prêts | 644 921.00 | | 644 921.00 | 644 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 440.00 | | 375 440.00 | 375 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 288.00 | 4 974 764.00 | 3 185 524.00 | 8 160 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 633.00 | | 212 633.00 | 212 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 974.00 | 32 573.00 | 3 286 400.00 | 3 318 974.00 |
BZ Autres créances | 1 365 627.00 | | 1 365 627.00 | 1 365 627.00 |
CF Disponibilités | 1 722 565.00 | | 1 722 565.00 | 1 722 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 862.00 | | 182 862.00 | 182 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931 812.00 | 32 573.00 | 6 899 239.00 | 6 931 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 092 101.00 | 5 007 338.00 | 10 084 763.00 | 15 092 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 672 922.00 | 9 146.00 | 663 775.00 | 672 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
DG Autres réserves | 460 447.00 | | | 460 447.00 |
DH Report à nouveau | -4 873 643.00 | | | -4 873 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 351.00 | | | -663 351.00 |
DL TOTAL (I) | -3 754 990.00 | | | -3 754 990.00 |
DP Provisions pour risques | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 022.00 | | | 333 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 985.00 | | | 375 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489 303.00 | | | 7 489 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 898.00 | | | 1 943 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723 912.00 | | | 3 723 912.00 |
EA Autres dettes | 306 653.00 | | | 306 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 463 768.00 | | | 13 463 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 763.00 | | | 10 084 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204 585.00 | | | 6 204 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 476.00 | -129.00 | 496 346.00 | 496 476.00 |
FD Production vendue biens | 8 911.00 | 304.00 | 9 216.00 | 8 911.00 |
FG Production vendue services | 22 686 433.00 | 272 820.00 | 22 959 253.00 | 22 686 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 191 822.00 | 272 994.00 | 23 464 817.00 | 23 191 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 188 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 009 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 882 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 184 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 463.00 | |
GE Autres charges | | | 171 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 164 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697 204.00 | | | 697 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 619.00 | | | 405 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 577.00 | | | 130 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 682.00 | | | 541 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 388.00 | | | 256 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 259.00 | | | 268 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 423.00 | | | 273 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 550.00 | | | -20 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 749 169.00 | | | 24 749 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 412 521.00 | | | 25 412 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 351.00 | | | -663 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 754.00 | | 207 374.00 | 8 160 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 755.00 | 1 693 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 839.00 | 8 160 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 084.00 | 6 107 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 193.00 | | | 359 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 108 611.00 | | 165 285.00 | 6 108 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 950.00 | | 42 089.00 | 1 692 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668 552.00 | 255 032.00 | 147 257.00 | 4 668 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 035.00 | 334.00 | | 266 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402 517.00 | 254 698.00 | 147 257.00 | 4 402 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 847.00 | | 18 381.00 | 114 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 046.00 | 10 183.00 | 4 654.00 | 27 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 863.00 | 10 183.00 | 23 035.00 | 243 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 863.00 | 10 183.00 | 23 035.00 | 243 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 487 745.00 | 228 562.00 | 2 082 005.00 | 7 487 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 899.00 | 1 943 899.00 | | 1 943 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 771.00 | 1 615 771.00 | | 1 615 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 473.00 | 798 473.00 | | 798 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 654.00 | 306 654.00 | | 306 654.00 |
UP Prêts | 644 921.00 | 2 600.00 | 642 321.00 | 644 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 441.00 | | 375 441.00 | 375 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 451.00 | 3 280 451.00 | | 3 280 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
VB T. V. A. | 498 593.00 | 498 593.00 | | 498 593.00 |
VC Groupe et associés | 481 086.00 | 481 086.00 | | 481 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 482.00 | | | 190 482.00 |
VP Divers | 162 204.00 | 162 204.00 | | 162 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 526.00 | 297 526.00 | | 297 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 867.00 | 212 867.00 | | 212 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 863.00 | 182 863.00 | | 182 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887 827.00 | 4 831 542.00 | 1 056 285.00 | 5 887 827.00 |
VW T.V.A. | 1 012 142.00 | 1 012 142.00 | | 1 012 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 463 768.00 | 6 204 585.00 | 2 082 005.00 | 13 463 768.00 |