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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 369.00 | 266 035.00 | 334.00 | 266 369.00 |
AH Fonds commercial | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
AN Terrains | 151 894.00 | 138 865.00 | 13 029.00 | 151 894.00 |
AP Constructions | 4 724 165.00 | 3 322 027.00 | 1 402 137.00 | 4 724 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 668.00 | 153 110.00 | 54 557.00 | 207 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 035.00 | 788 513.00 | 121 521.00 | 910 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
BF Prêts | 608 467.00 | | 608 467.00 | 608 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 560.00 | | 411 560.00 | 411 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 753.00 | 4 885 369.00 | 3 275 384.00 | 8 160 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 280.00 | 27 045.00 | 3 645 235.00 | 3 672 280.00 |
BZ Autres créances | 1 601 674.00 | | 1 601 674.00 | 1 601 674.00 |
CF Disponibilités | 3 985 385.00 | | 3 985 385.00 | 3 985 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 916.00 | | 136 916.00 | 136 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 061.00 | 27 045.00 | 9 679 016.00 | 9 706 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 866 815.00 | 4 912 415.00 | 12 954 400.00 | 17 866 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
CU Autres participations | 672 922.00 | 9 146.00 | 663 775.00 | 672 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
DG Autres réserves | 460 447.00 | 460 447.00 | | 460 447.00 |
DH Report à nouveau | -4 818 101.00 | -460 491.00 | | -4 818 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 541.00 | -4 357 610.00 | | -55 541.00 |
DL TOTAL (I) | -3 091 638.00 | -3 036 096.00 | | -3 091 638.00 |
DP Provisions pour risques | 45 633.00 | 2 006 133.00 | | 45 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 219.00 | 585 602.00 | | 445 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 852.00 | 2 591 735.00 | | 490 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 837.00 | 201 866.00 | | 202 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 34 957.00 | | 5 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 492.00 | 2 827 239.00 | | 2 987 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 939 468.00 | 6 194 482.00 | | 8 939 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
EA Autres dettes | 3 373 427.00 | 3 428 611.00 | | 3 373 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 555 186.00 | 12 733 979.00 | | 15 555 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 954 400.00 | 12 289 618.00 | | 12 954 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 555 186.00 | 10 842 726.00 | | 15 555 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 543.00 | | 592 543.00 | 592 543.00 |
FD Production vendue biens | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
FG Production vendue services | 25 036 682.00 | 189 855.00 | 25 226 537.00 | 25 036 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 781 286.00 | 189 855.00 | 25 971 141.00 | 25 781 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 120 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 884 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 097 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 293 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 900 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | 3 825.00 | | 6 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 166.00 | 23 316.00 | | 13 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223 491.00 | | | 2 223 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 699.00 | 27 141.00 | | 2 242 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 774.00 | 643 974.00 | | 352 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287 256.00 | 4 923.00 | | 1 287 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 506 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640 030.00 | 3 155 830.00 | | 1 640 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 668.00 | -3 128 688.00 | | 602 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 950.00 | -25 150.00 | | -19 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 473 172.00 | 42 956 281.00 | | 30 473 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 528 713.00 | 47 313 891.00 | | 30 528 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 541.00 | -4 357 610.00 | | -55 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 706.00 | 221 326.00 | | 102 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 299 407.00 | 294 128.00 | | 299 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749 013.00 | | 509 381.00 | 7 749 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 641.00 | 8 160 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 641.00 | 6 108 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 192.00 | | | 359 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 114.00 | | 60 137.00 | 6 146 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 705.00 | | 449 244.00 | 1 243 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 724.00 | 263 212.00 | 72 384.00 | 4 477 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 478.00 | 7 556.00 | | 258 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219 246.00 | 255 655.00 | 72 384.00 | 4 219 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 492.00 | 2 987 492.00 | | 2 987 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380 294.00 | 3 380 294.00 | | 3 380 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482 714.00 | 2 482 714.00 | | 2 482 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373 427.00 | 3 373 427.00 | | 3 373 427.00 |
UP Prêts | 608 467.00 | | 608 467.00 | 608 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 560.00 | | 411 560.00 | 411 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 640 400.00 | 3 640 400.00 | | 3 640 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
VB T. V. A. | 450 995.00 | 450 995.00 | | 450 995.00 |
VC Groupe et associés | 911 403.00 | 911 403.00 | | 911 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 967.00 | 191 967.00 | | 191 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 045.00 | 1 222 045.00 | | 1 222 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 868.00 | 214 868.00 | | 214 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 430 900.00 | 5 378 991.00 | 1 051 908.00 | 6 430 900.00 |
VW T.V.A. | 1 854 414.00 | 1 854 414.00 | | 1 854 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 555 186.00 | 15 555 186.00 | | 15 555 186.00 |