| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 369.00 | 266 369.00 | | 266 369.00 |
AH Fonds commercial | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
AN Terrains | 151 894.00 | 145 927.00 | 5 967.00 | 151 894.00 |
AP Constructions | 8 713 414.00 | 3 774 399.00 | 4 939 014.00 | 8 713 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 614.00 | 180 255.00 | 52 359.00 | 232 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 622.00 | 796 041.00 | 107 581.00 | 903 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 224.00 | 94 414.00 | 810.00 | 95 224.00 |
BF Prêts | 710 115.00 | | 710 115.00 | 710 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 902.00 | | 462 902.00 | 462 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 851 903.00 | 5 359 377.00 | 7 492 525.00 | 12 851 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 395.00 | | 210 395.00 | 210 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 116.00 | 20 005.00 | 3 314 111.00 | 3 334 116.00 |
BZ Autres créances | 1 424 746.00 | | 1 424 746.00 | 1 424 746.00 |
CF Disponibilités | 2 416 293.00 | | 2 416 293.00 | 2 416 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 599.00 | | 271 599.00 | 271 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 149.00 | 20 005.00 | 7 637 144.00 | 7 657 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 509 054.00 | 5 379 383.00 | 15 129 671.00 | 20 509 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
CU Autres participations | 1 222 922.00 | 9 146.00 | 1 213 775.00 | 1 222 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
DG Autres réserves | 460 447.00 | 460 447.00 | | 460 447.00 |
DH Report à nouveau | -5 059 601.00 | -5 536 995.00 | | -5 059 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 376.00 | 477 393.00 | | 828 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 780.00 | -3 277 596.00 | | 1 300 780.00 |
DP Provisions pour risques | 179 308.00 | 30 700.00 | | 179 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 372.00 | 389 618.00 | | 368 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 680.00 | 420 318.00 | | 547 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591 923.00 | 6 958 416.00 | | 6 591 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 557.00 | 2 077 268.00 | | 1 735 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 629 425.00 | 5 147 764.00 | | 4 629 425.00 |
EA Autres dettes | 324 303.00 | 310 394.00 | | 324 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 281 208.00 | 14 493 842.00 | | 13 281 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 129 671.00 | 11 636 566.00 | | 15 129 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 003.00 | | 461 003.00 | 461 003.00 |
FD Production vendue biens | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
FG Production vendue services | 24 944 857.00 | | 24 944 857.00 | 24 944 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 459 206.00 | | 25 459 206.00 | 25 459 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 203 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 690 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 405 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 608.00 | |
GE Autres charges | | | 171 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 827 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395 276.00 | 805.00 | | 1 395 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 425 329.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 246.00 | 2 052.00 | | 21 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 522.00 | 428 186.00 | | 1 417 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 184.00 | -7 325.00 | | 6 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 184.00 | 49 270.00 | | 6 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411 338.00 | 378 915.00 | | 1 411 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 550.00 | -20 550.00 | | -20 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 642 071.00 | 24 733 675.00 | | 27 642 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 813 695.00 | 24 256 281.00 | | 26 813 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 376.00 | 477 393.00 | | 828 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 526.00 | 204 440.00 | | 174 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 768.00 | 68 074.00 | | 70 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 425 745.00 | | 4 579 446.00 | 8 425 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 640.00 | 2 395 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 287.00 | 12 851 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 647.00 | 10 096 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 193.00 | | | 359 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 331 063.00 | | 3 905 356.00 | 6 331 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 489.00 | | 674 090.00 | 1 735 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 740.00 | 238 824.00 | 12 571.00 | 4 936 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 370.00 | | | 266 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670 371.00 | 238 824.00 | 12 571.00 | 4 670 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 385.00 | | | 196 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 385.00 | | | 196 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 591 422.00 | 323 584.00 | 2 715 057.00 | 6 591 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 558.00 | 1 735 558.00 | | 1 735 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564 765.00 | 1 564 765.00 | | 1 564 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866 816.00 | 1 866 816.00 | | 1 866 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 304.00 | 324 304.00 | | 324 304.00 |
UP Prêts | 710 115.00 | | 710 115.00 | 710 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 902.00 | | 462 902.00 | 462 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 592.00 | 3 310 592.00 | | 3 310 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
VB T. V. A. | 536 475.00 | 536 475.00 | | 536 475.00 |
VC Groupe et associés | 382 421.00 | 382 421.00 | | 382 421.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 963.00 | | | 366 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 771.00 | 224 771.00 | | 224 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 225.00 | 481 225.00 | | 481 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 599.00 | 271 599.00 | | 271 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 480.00 | 5 006 938.00 | 1 196 542.00 | 6 203 480.00 |
VW T.V.A. | 973 074.00 | 973 074.00 | | 973 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 281 211.00 | 7 013 374.00 | 2 715 057.00 | 13 281 211.00 |