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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 369.00 | 266 369.00 | | 266 369.00 |
AH Fonds commercial | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
AN Terrains | 151 894.00 | 143 573.00 | 8 321.00 | 151 894.00 |
AP Constructions | 4 881 240.00 | 3 591 350.00 | 1 289 889.00 | 4 881 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 614.00 | 170 176.00 | 62 438.00 | 232 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 012.00 | 765 269.00 | 77 742.00 | 843 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 301.00 | 94 414.00 | 127 886.00 | 222 301.00 |
BF Prêts | 676 862.00 | | 676 862.00 | 676 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 705.00 | | 385 705.00 | 385 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 425 744.00 | 5 133 124.00 | 3 292 619.00 | 8 425 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 035.00 | | 133 035.00 | 133 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 241.00 | 32 036.00 | 3 214 204.00 | 3 246 241.00 |
BZ Autres créances | 1 658 571.00 | | 1 658 571.00 | 1 658 571.00 |
CF Disponibilités | 3 128 561.00 | | 3 128 561.00 | 3 128 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 972.00 | | 208 972.00 | 208 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 983.00 | 32 036.00 | 8 343 946.00 | 8 375 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 801 727.00 | 5 165 161.00 | 11 636 566.00 | 16 801 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
CU Autres participations | 672 922.00 | 9 146.00 | 663 775.00 | 672 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
DG Autres réserves | 460 447.00 | | | 460 447.00 |
DH Report à nouveau | -5 536 995.00 | | | -5 536 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 393.00 | | | 477 393.00 |
DL TOTAL (I) | -3 277 596.00 | | | -3 277 596.00 |
DP Provisions pour risques | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 618.00 | | | 389 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 318.00 | | | 420 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958 416.00 | | | 6 958 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 268.00 | | | 2 077 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147 764.00 | | | 5 147 764.00 |
EA Autres dettes | 310 394.00 | | | 310 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 493 844.00 | | | 14 493 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 636 566.00 | | | 11 636 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 260.00 | | | 7 760 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 413.00 | | 359 413.00 | 359 413.00 |
FD Production vendue biens | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
FG Production vendue services | 22 929 398.00 | 199 235.00 | 23 128 633.00 | 22 929 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 394 292.00 | 199 235.00 | 23 593 527.00 | 23 394 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 240 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 497 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 173 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 241 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 227 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 329.00 | | | 425 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 186.00 | | | 428 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 915.00 | | | 378 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 550.00 | | | -20 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 733 676.00 | | | 24 733 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 256 282.00 | | | 24 256 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 393.00 | | | 477 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 440.00 | | | 204 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 289.00 | | 371 366.00 | 8 160 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 857.00 | 1 735 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 910.00 | 8 425 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 053.00 | 6 331 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 193.00 | | | 359 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107 812.00 | | 276 304.00 | 6 107 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 284.00 | | 95 062.00 | 1 693 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 328.00 | 212 224.00 | 51 811.00 | 4 776 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 370.00 | | | 266 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509 958.00 | 212 224.00 | 51 811.00 | 4 509 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 985.00 | 56 596.00 | 12 263.00 | 375 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 985.00 | 56 596.00 | 12 263.00 | 375 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 958 384.00 | 224 800.00 | 2 577 252.00 | 6 958 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 268.00 | 2 077 268.00 | | 2 077 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585 907.00 | 1 585 907.00 | | 1 585 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517 028.00 | 2 517 028.00 | | 2 517 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 394.00 | 310 394.00 | | 310 394.00 |
UP Prêts | 676 862.00 | 1 100.00 | 675 762.00 | 676 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 705.00 | | 385 705.00 | 385 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 307.00 | 3 208 307.00 | | 3 208 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
VB T. V. A. | 548 961.00 | 548 961.00 | | 548 961.00 |
VC Groupe et associés | 541 306.00 | 541 306.00 | | 541 306.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 484.00 | | | 157 484.00 |
VP Divers | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 280.00 | 209 280.00 | | 209 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 514.00 | 538 514.00 | | 538 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 973.00 | 208 973.00 | | 208 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 354.00 | 5 076 953.00 | 1 099 401.00 | 6 176 354.00 |
VW T.V.A. | 835 549.00 | 835 549.00 | | 835 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 493 843.00 | 7 760 259.00 | 2 577 252.00 | 14 493 843.00 |