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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 369.00 | 258 478.00 | 7 891.00 | 266 369.00 |
AH Fonds commercial | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
AN Terrains | 151 894.00 | 136 511.00 | 15 383.00 | 151 894.00 |
AP Constructions | 4 704 307.00 | 3 157 555.00 | 1 546 751.00 | 4 704 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 958.00 | 146 060.00 | 55 898.00 | 201 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 107.00 | 779 119.00 | 193 988.00 | 973 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
BF Prêts | 570 500.00 | 94 289.00 | 476 211.00 | 570 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749 013.00 | 4 788 830.00 | 2 960 182.00 | 7 749 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 552.00 | | 187 552.00 | 187 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 928.00 | 16 692.00 | 3 848 236.00 | 3 864 928.00 |
BZ Autres créances | 3 731 007.00 | 98 108.00 | 3 632 899.00 | 3 731 007.00 |
CF Disponibilités | 1 500 278.00 | | 1 500 278.00 | 1 500 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 444 236.00 | 114 800.00 | 9 329 436.00 | 9 444 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 193 249.00 | 4 903 631.00 | 12 289 618.00 | 17 193 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
CU Autres participations | 672 922.00 | 9 146.00 | 663 775.00 | 672 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
DG Autres réserves | 460 447.00 | | | 460 447.00 |
DH Report à nouveau | -460 491.00 | | | -460 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 357 610.00 | | | -4 357 610.00 |
DL TOTAL (I) | -3 036 096.00 | | | -3 036 096.00 |
DP Provisions pour risques | 2 006 133.00 | | | 2 006 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 602.00 | | | 585 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591 735.00 | | | 2 591 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 866.00 | | | 201 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 239.00 | | | 2 827 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194 482.00 | | | 6 194 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
EA Autres dettes | 3 428 611.00 | | | 3 428 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 733 979.00 | | | 12 733 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 289 618.00 | | | 12 289 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 842 726.00 | | | 10 842 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 880.00 | | 899 880.00 | 899 880.00 |
FD Production vendue biens | 94 413.00 | 8 264.00 | 102 677.00 | 94 413.00 |
FG Production vendue services | 40 770 516.00 | 53 976.00 | 40 824 493.00 | 40 770 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 764 810.00 | 62 240.00 | 41 827 051.00 | 41 764 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 901 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 572 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 600 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 059 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 103 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 133.00 | |
GE Autres charges | | | 707 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 148 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006 031.00 | | | 1 006 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 974.00 | | | 643 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506 932.00 | | | 2 506 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155 830.00 | | | 3 155 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128 688.00 | | | -3 128 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 150.00 | | | -25 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 956 282.00 | | | 42 956 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 313 893.00 | | | 47 313 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 357 610.00 | | | -4 357 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 326.00 | | | 221 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 294 128.00 | | | 294 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 734 389.00 | | 183 197.00 | 7 734 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 573.00 | 7 749 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 573.00 | 6 146 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 192.00 | | | 359 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 891.00 | | 117 797.00 | 6 196 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 305.00 | | 65 400.00 | 1 178 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 463.00 | 294 912.00 | 163 651.00 | 4 346 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 545.00 | 12 932.00 | | 245 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 917.00 | 281 979.00 | 163 651.00 | 4 100 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 942 890.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 737.00 | 2 127 998.00 | | 463 737.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 92 823.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 114 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 301 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 463 737.00 | 2 429 957.00 | | 463 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 239.00 | 2 827 239.00 | | 2 827 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747 357.00 | 2 747 357.00 | | 2 747 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 096.00 | 1 353 096.00 | | 1 353 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428 611.00 | 1 644 830.00 | 1 783 781.00 | 3 428 611.00 |
UP Prêts | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 3 845 473.00 | | | 3 845 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VB T. V. A. | 351 682.00 | | | 351 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 179.00 | | | 2 253 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 769.00 | 87 600.00 | 107 168.00 | 194 769.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
VP Divers | 242 362.00 | | | 242 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035 065.00 | 1 035 065.00 | | 1 035 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 765.00 | | | 840 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 327 189.00 | 7 736 951.00 | 590 238.00 | 8 327 189.00 |
VW T.V.A. | 1 058 962.00 | 1 058 962.00 | | 1 058 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 733 675.00 | 10 842 726.00 | 1 890 949.00 | 12 733 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | | | 450.00 |