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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 749.00 | 304 676.00 | 62 072.00 | 366 749.00 |
AN Terrains | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AP Constructions | 6 383 070.00 | 6 250 478.00 | 132 591.00 | 6 383 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574 337.00 | 6 219 957.00 | 3 354 380.00 | 9 574 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703 461.00 | 2 805 813.00 | 897 648.00 | 3 703 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433 648.00 | | 1 433 648.00 | 1 433 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BF Prêts | 373 182.00 | | 373 182.00 | 373 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138 728.00 | | 1 138 728.00 | 1 138 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 952 918.00 | 17 466 973.00 | 8 485 945.00 | 25 952 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 806 702.00 | 271 442.00 | 7 535 260.00 | 7 806 702.00 |
BN En cours de production de biens | 1 374 083.00 | | 1 374 083.00 | 1 374 083.00 |
BP En cours de production de services | 7 042 861.00 | | 7 042 861.00 | 7 042 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 220 706.00 | 602 732.00 | 2 617 974.00 | 3 220 706.00 |
BT Marchandises | 2 329 370.00 | 1 381 337.00 | 948 033.00 | 2 329 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 882 356.00 | 147 143.00 | 15 735 212.00 | 15 882 356.00 |
BZ Autres créances | 56 455 584.00 | | 56 455 584.00 | 56 455 584.00 |
CF Disponibilités | 8 639 509.00 | | 8 639 509.00 | 8 639 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 810 125.00 | 2 402 654.00 | 100 407 471.00 | 102 810 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 763 044.00 | 19 869 627.00 | 108 893 416.00 | 128 763 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 779 619.00 | 1 886 047.00 | 893 571.00 | 2 779 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 265.00 | 802 265.00 | | 802 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DG Autres réserves | 447 869.00 | 447 869.00 | | 447 869.00 |
DH Report à nouveau | 48 242 076.00 | 43 316 754.00 | | 48 242 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258 484.00 | 4 925 321.00 | | 5 258 484.00 |
DK Provisions réglementées | 911 072.00 | 890 874.00 | | 911 072.00 |
DL TOTAL (I) | 64 571 768.00 | 59 293 086.00 | | 64 571 768.00 |
DP Provisions pour risques | 6 838 860.00 | 7 921 011.00 | | 6 838 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 625 498.00 | 1 509 627.00 | | 1 625 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 464 358.00 | 9 430 638.00 | | 8 464 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 269 177.00 | 13 396 739.00 | | 7 269 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225 323.00 | 14 170 835.00 | | 17 225 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 681 501.00 | 8 217 071.00 | | 7 681 501.00 |
EA Autres dettes | 3 681 286.00 | 8 134 714.00 | | 3 681 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 857 290.00 | 43 919 361.00 | | 35 857 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 893 416.00 | 112 643 085.00 | | 108 893 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 588 112.00 | 30 522 621.00 | | 28 588 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 457 911.00 | 25 525 962.00 | 76 983 873.00 | 51 457 911.00 |
FG Production vendue services | 1 462 491.00 | 3 041 818.00 | 4 504 309.00 | 1 462 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 920 402.00 | 28 567 780.00 | 81 488 183.00 | 52 920 402.00 |
FM Production stockée | | | 1 135 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 377 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 877 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 355 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 900 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 091 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 071 948.00 | |
GE Autres charges | | | 64 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 814 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 062 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 126 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 054 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 918.00 | 77 074.00 | | 16 918.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 991 029.00 | 3 454 962.00 | | 1 991 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 208.00 | 116 571.00 | | 3 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 023.00 | 162 833.00 | | 76 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 773.00 | 117 701.00 | | 225 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 796.00 | 281 354.00 | | 301 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 762.00 | 169 923.00 | | 31 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 037.00 | 4 245.00 | | 29 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 370.00 | 277 842.00 | | 258 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 171.00 | 452 011.00 | | 319 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 374.00 | -170 656.00 | | -17 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 434.00 | 224 936.00 | | 267 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 109.00 | 1 517 968.00 | | 1 511 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 323 492.00 | 116 503 051.00 | | 90 323 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 065 008.00 | 111 577 729.00 | | 85 065 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258 484.00 | 4 925 321.00 | | 5 258 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 430 638.00 | 3 193 841.00 | 4 160 120.00 | 9 430 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 430 638.00 | 3 193 841.00 | 4 160 120.00 | 9 430 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 225 323.00 | 17 225 323.00 | | 17 225 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681 286.00 | 3 681 286.00 | | 3 681 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 857 286.00 | 28 857 286.00 | | 28 857 286.00 |