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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 773.00 | 361 810.00 | 38 963.00 | 400 773.00 |
AN Terrains | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AP Constructions | 7 911 451.00 | 6 503 478.00 | 1 407 973.00 | 7 911 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 445 365.00 | 10 592 539.00 | 2 852 826.00 | 13 445 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 776 918.00 | 3 254 012.00 | 1 522 905.00 | 4 776 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 277.00 | | 536 277.00 | 536 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BF Prêts | 276 702.00 | | 276 702.00 | 276 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839 220.00 | | 839 220.00 | 839 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 599 938.00 | 23 923 947.00 | 7 675 990.00 | 31 599 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 308 624.00 | 422 531.00 | 13 886 093.00 | 14 308 624.00 |
BN En cours de production de biens | 686 452.00 | | 686 452.00 | 686 452.00 |
BP En cours de production de services | 255 775.00 | | 255 775.00 | 255 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 435 591.00 | 621 947.00 | 2 813 644.00 | 3 435 591.00 |
BT Marchandises | 2 675 864.00 | 1 537 337.00 | 1 138 527.00 | 2 675 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 501 000.00 | 488 645.00 | 35 012 354.00 | 35 501 000.00 |
BZ Autres créances | 79 646 952.00 | | 79 646 952.00 | 79 646 952.00 |
CF Disponibilités | 449 622.00 | | 449 622.00 | 449 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 975 183.00 | 3 070 460.00 | 133 904 723.00 | 136 975 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 575 122.00 | 26 994 408.00 | 141 580 714.00 | 168 575 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 213 108.00 | 3 212 106.00 | 1 001.00 | 3 213 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 265.00 | 802 265.00 | | 802 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DG Autres réserves | 447 869.00 | 447 869.00 | | 447 869.00 |
DH Report à nouveau | 71 824 299.00 | 70 042 868.00 | | 71 824 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 081 096.00 | 1 781 431.00 | | 7 081 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202 840.00 | 1 324 829.00 | | 1 202 840.00 |
DL TOTAL (I) | 90 268 370.00 | 83 309 264.00 | | 90 268 370.00 |
DP Provisions pour risques | 7 754 263.00 | 7 787 543.00 | | 7 754 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 582 971.00 | 2 347 937.00 | | 2 582 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 337 234.00 | 10 135 481.00 | | 10 337 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 675.00 | 2 221 220.00 | | 107 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 769 553.00 | 3 642 746.00 | | 4 769 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 535 637.00 | 23 272 567.00 | | 21 535 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279 187.00 | 7 369 470.00 | | 8 279 187.00 |
EA Autres dettes | 2 046 508.00 | 1 320 641.00 | | 2 046 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 236 546.00 | 5 063 759.00 | | 4 236 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 975 108.00 | 42 890 405.00 | | 40 975 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 580 714.00 | 136 335 150.00 | | 141 580 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 205 554.00 | 39 247 658.00 | | 36 205 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 069 497.00 | 49 808 819.00 | 112 878 316.00 | 63 069 497.00 |
FG Production vendue services | 5 603 801.00 | 2 152 972.00 | 7 756 773.00 | 5 603 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 673 298.00 | 51 961 791.00 | 120 635 089.00 | 68 673 298.00 |
FM Production stockée | | | -365 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 328 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 794 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 883 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 722 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 840 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500 759.00 | |
GE Autres charges | | | 13 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 198 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 129 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 986 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 343.00 | 240 993.00 | | 57 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 431.00 | 299 120.00 | | 244 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 431.00 | 299 120.00 | | 244 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 533.00 | 136 135.00 | | 115 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 683.00 | 6 474.00 | | 251 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 442.00 | 243 871.00 | | 122 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 659.00 | 386 480.00 | | 489 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 227.00 | -87 360.00 | | -245 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 358.00 | | | 838 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822 117.00 | 957 540.00 | | 2 822 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 607 156.00 | 116 499 966.00 | | 131 607 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 526 058.00 | 114 718 535.00 | | 124 526 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 081 097.00 | 1 781 431.00 | | 7 081 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 600.00 | 4 505.00 | | 3 207 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 600.00 | 4 505.00 | | 3 207 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 589 839.00 | 557 007.00 | 565 031.00 | 2 589 839.00 |
6T Sur comptes clients | 500 734.00 | 109 182.00 | 121 271.00 | 500 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090 573.00 | 666 189.00 | 686 302.00 | 3 090 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090 573.00 | 666 189.00 | 686 302.00 | 3 090 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 535 637.00 | 21 535 637.00 | | 21 535 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279 187.00 | 8 279 187.00 | | 8 279 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278 716.00 | 5 278 716.00 | | 5 278 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 020.00 | 1 645 020.00 | | 1 645 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 738 562.00 | 36 738 562.00 | | 36 738 562.00 |