| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 895.00 | 363 033.00 | 29 861.00 | 392 895.00 |
AN Terrains | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AP Constructions | 6 899 472.00 | 6 307 035.00 | 592 437.00 | 6 899 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030 924.00 | 7 857 769.00 | 4 173 154.00 | 12 030 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833 851.00 | 2 847 671.00 | 986 180.00 | 3 833 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 187.00 | | 555 187.00 | 555 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BF Prêts | 373 182.00 | | 373 182.00 | 373 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866 933.00 | | 1 866 933.00 | 1 866 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 362 662.00 | 20 123 378.00 | 9 239 284.00 | 29 362 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 357 761.00 | 433 711.00 | 13 924 050.00 | 14 357 761.00 |
BN En cours de production de biens | 1 236 822.00 | | 1 236 822.00 | 1 236 822.00 |
BP En cours de production de services | 350 290.00 | | 350 290.00 | 350 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 121 830.00 | 907 102.00 | 3 214 728.00 | 4 121 830.00 |
BT Marchandises | 1 612 762.00 | 1 612 762.00 | | 1 612 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 634 075.00 | 151 113.00 | 31 482 962.00 | 31 634 075.00 |
BZ Autres créances | 51 209 026.00 | | 51 209 026.00 | 51 209 026.00 |
CF Disponibilités | 9 203 521.00 | | 9 203 521.00 | 9 203 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 757 864.00 | 3 104 688.00 | 110 653 175.00 | 113 757 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 120 526.00 | 23 228 066.00 | 119 892 460.00 | 143 120 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 210 094.00 | 2 747 869.00 | 462 225.00 | 3 210 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 265.00 | 802 265.00 | | 802 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DG Autres réserves | 447 869.00 | 447 869.00 | | 447 869.00 |
DH Report à nouveau | 55 723 196.00 | 53 500 560.00 | | 55 723 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 725 587.00 | 2 222 636.00 | | 6 725 587.00 |
DK Provisions réglementées | 1 251 754.00 | 1 081 154.00 | | 1 251 754.00 |
DL TOTAL (I) | 73 860 673.00 | 66 964 487.00 | | 73 860 673.00 |
DP Provisions pour risques | 5 646 662.00 | 6 488 937.00 | | 5 646 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 831 617.00 | 1 781 190.00 | | 1 831 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 478 280.00 | 8 270 127.00 | | 7 478 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 305 085.00 | 4 517 515.00 | | 4 305 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225 104.00 | 16 642 661.00 | | 17 225 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 921 151.00 | 7 399 281.00 | | 7 921 151.00 |
EA Autres dettes | 5 312 861.00 | 8 285 721.00 | | 5 312 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 789 304.00 | 3 492 688.00 | | 3 789 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 553 505.00 | 40 354 185.00 | | 38 553 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 892 460.00 | 115 588 800.00 | | 119 892 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 248 420.00 | 35 836 670.00 | | 34 248 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 043 738.00 | 45 435 062.00 | 105 478 801.00 | 60 043 738.00 |
FG Production vendue services | 4 741 881.00 | 2 706 610.00 | 7 448 491.00 | 4 741 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 785 619.00 | 48 141 673.00 | 112 927 292.00 | 64 785 619.00 |
FM Production stockée | | | 1 313 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 976 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 358 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 992 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 193 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 774 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 886 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 755 427.00 | |
GE Autres charges | | | 415 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 667 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 308 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 237 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 675.00 | 38 617.00 | | 88 675.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 344 499.00 | 3 014 670.00 | | 2 344 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 795.00 | 135 382.00 | | 185 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 795.00 | 139 582.00 | | 185 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 361.00 | 114 282.00 | | 272 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 938.00 | 27 354.00 | | 22 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 394.00 | 305 465.00 | | 356 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 694.00 | 447 102.00 | | 651 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 899.00 | -307 519.00 | | -465 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 367.00 | | | 619 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427 111.00 | 91 258.00 | | 2 427 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 354 497.00 | 117 341 792.00 | | 128 354 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 628 910.00 | 115 119 156.00 | | 121 628 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 725 587.00 | 2 222 636.00 | | 6 725 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 734 097.00 | | 1 827 279.00 | 25 734 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 201 633.00 | | 8 461.00 | 3 201 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 055.00 | 27 118 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 055.00 | 23 515 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 245.00 | | 39 649.00 | 353 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 179 219.00 | | 1 779 169.00 | 22 179 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 472 763.00 | 2 071 608.00 | 420 996.00 | 18 472 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 277 701.00 | 470 167.00 | | 2 277 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 345.00 | 26 687.00 | | 336 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 858 717.00 | 1 574 754.00 | 420 996.00 | 15 858 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081 155.00 | 356 395.00 | 185 796.00 | 1 081 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 270 127.00 | 3 789 894.00 | 4 581 740.00 | 8 270 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 516 190.00 | 1 001 135.00 | 563 750.00 | 2 516 190.00 |
6T Sur comptes clients | 115 772.00 | 54 900.00 | 19 559.00 | 115 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631 962.00 | 1 056 036.00 | 583 310.00 | 2 631 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 983 244.00 | 5 202 325.00 | 5 350 846.00 | 11 983 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 225 104.00 | 17 225 104.00 | | 17 225 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921 151.00 | 7 921 151.00 | | 7 921 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 764 201.00 | 34 764 201.00 | | 34 764 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |