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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 933.00 | 366 975.00 | 38 957.00 | 405 933.00 |
AN Terrains | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AP Constructions | 7 157 469.00 | 6 359 438.00 | 798 030.00 | 7 157 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292 410.00 | 8 975 138.00 | 4 317 271.00 | 13 292 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981 761.00 | 2 814 663.00 | 1 167 098.00 | 3 981 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 711 929.00 | | 711 929.00 | 711 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BF Prêts | 373 182.00 | | 373 182.00 | 373 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771 451.00 | | 1 771 451.00 | 1 771 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 107 368.00 | 21 579 706.00 | 9 527 661.00 | 31 107 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 119 272.00 | 632 283.00 | 12 486 989.00 | 13 119 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000 267.00 | | 1 000 267.00 | 1 000 267.00 |
BP En cours de production de services | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 166 508.00 | 458 675.00 | 3 707 833.00 | 4 166 508.00 |
BT Marchandises | 2 054 723.00 | 1 620 039.00 | 434 684.00 | 2 054 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 242 934.00 | 229 267.00 | 29 013 667.00 | 29 242 934.00 |
BZ Autres créances | 72 179 757.00 | | 72 179 757.00 | 72 179 757.00 |
CF Disponibilités | 382 817.00 | | 382 817.00 | 382 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 422 034.00 | 2 940 264.00 | 119 481 770.00 | 122 422 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 529 402.00 | 24 519 970.00 | 129 009 431.00 | 153 529 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 213 108.00 | 3 063 489.00 | 149 618.00 | 3 213 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 265.00 | 802 265.00 | | 802 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DG Autres réserves | 447 869.00 | 447 869.00 | | 447 869.00 |
DH Report à nouveau | 62 448 784.00 | 55 723 196.00 | | 62 448 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 594 083.00 | 6 725 587.00 | | 7 594 083.00 |
DK Provisions réglementées | 1 380 078.00 | 1 251 754.00 | | 1 380 078.00 |
DL TOTAL (I) | 81 583 081.00 | 73 860 673.00 | | 81 583 081.00 |
DP Provisions pour risques | 5 491 113.00 | 5 646 662.00 | | 5 491 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 089 868.00 | 1 831 617.00 | | 2 089 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580 982.00 | 7 478 280.00 | | 7 580 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 764.00 | | | 1 507 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558 744.00 | 4 305 085.00 | | 1 558 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 756 802.00 | 17 225 104.00 | | 18 756 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579 851.00 | 7 921 151.00 | | 8 579 851.00 |
EA Autres dettes | 6 062 539.00 | 5 312 861.00 | | 6 062 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 379 663.00 | 3 789 304.00 | | 3 379 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 845 365.00 | 38 553 505.00 | | 39 845 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 009 431.00 | 119 892 460.00 | | 129 009 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 286 620.00 | 34 248 420.00 | | 38 286 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 982 813.00 | 48 841 179.00 | 121 823 993.00 | 72 982 813.00 |
FG Production vendue services | 4 299 151.00 | 3 201 056.00 | 7 500 208.00 | 4 299 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 281 965.00 | 52 042 236.00 | 129 324 201.00 | 77 281 965.00 |
FM Production stockée | | | 109 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 037 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 913 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 238 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 009 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 964 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 408 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 665 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 320 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 717 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 603 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 294.00 | 88 675.00 | | 72 294.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 344 499.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 465.00 | 185 795.00 | | 238 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 465.00 | 185 795.00 | | 238 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 225.00 | 272 361.00 | | 204 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969.00 | 22 938.00 | | 4 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 789.00 | 356 394.00 | | 366 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 984.00 | 651 694.00 | | 575 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 519.00 | -465 899.00 | | -337 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 897 194.00 | 619 367.00 | | 897 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774 838.00 | 2 427 111.00 | | 2 774 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 417 212.00 | 128 354 497.00 | | 140 417 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 823 128.00 | 121 628 910.00 | | 132 823 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 594 083.00 | 6 725 587.00 | | 7 594 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 012 475.00 | 1 740 827.00 | 604 062.00 | 17 012 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 012 475.00 | 1 740 827.00 | 604 062.00 | 17 012 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 953 575.00 | 594 200.00 | 836 778.00 | 2 953 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953 575.00 | 594 200.00 | 836 778.00 | 2 953 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 756 803.00 | 18 756 803.00 | | 18 756 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579 851.00 | 8 579 851.00 | | 8 579 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 730.00 | 3 327 730.00 | | 3 327 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 808.00 | 2 734 808.00 | | 2 734 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 465 702.00 | 36 465 702.00 | | 36 465 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | | | 369.00 |