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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 830.00 | 358 337.00 | 34 493.00 | 392 830.00 |
AN Terrains | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AP Constructions | 7 156 672.00 | 6 419 153.00 | 737 518.00 | 7 156 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 958 711.00 | 10 163 297.00 | 3 795 414.00 | 13 958 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206 570.00 | 3 086 857.00 | 1 119 712.00 | 4 206 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 950 418.00 | | 950 418.00 | 950 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BF Prêts | 276 702.00 | | 276 702.00 | 276 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225 267.00 | | 1 225 267.00 | 1 225 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 580 402.00 | 23 235 245.00 | 8 345 156.00 | 31 580 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 657 098.00 | 651 684.00 | 14 005 414.00 | 14 657 098.00 |
BN En cours de production de biens | 1 059 510.00 | | 1 059 510.00 | 1 059 510.00 |
BP En cours de production de services | 230 066.00 | | 230 066.00 | 230 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 861 800.00 | 400 818.00 | 3 460 982.00 | 3 861 800.00 |
BT Marchandises | 2 268 147.00 | 1 537 337.00 | 730 810.00 | 2 268 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 075 589.00 | 500 734.00 | 32 574 854.00 | 33 075 589.00 |
BZ Autres créances | 74 262 010.00 | | 74 262 010.00 | 74 262 010.00 |
CF Disponibilités | 1 596 054.00 | | 1 596 054.00 | 1 596 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 080 567.00 | 3 090 573.00 | 127 989 993.00 | 131 080 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 660 970.00 | 26 325 819.00 | 136 335 150.00 | 162 660 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 213 108.00 | 3 207 600.00 | 5 507.00 | 3 213 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 265.00 | 802 265.00 | | 802 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DG Autres réserves | 447 869.00 | 447 869.00 | | 447 869.00 |
DH Report à nouveau | 70 042 868.00 | 62 448 784.00 | | 70 042 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 431.00 | 7 594 083.00 | | 1 781 431.00 |
DK Provisions réglementées | 1 324 829.00 | 1 380 078.00 | | 1 324 829.00 |
DL TOTAL (I) | 83 309 264.00 | 81 583 081.00 | | 83 309 264.00 |
DP Provisions pour risques | 7 787 543.00 | 5 491 113.00 | | 7 787 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 347 937.00 | 2 089 868.00 | | 2 347 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 135 481.00 | 7 580 982.00 | | 10 135 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 220.00 | 1 507 764.00 | | 2 221 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642 746.00 | 1 558 744.00 | | 3 642 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 272 567.00 | 18 756 802.00 | | 23 272 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 369 470.00 | 8 579 851.00 | | 7 369 470.00 |
EA Autres dettes | 1 320 641.00 | 6 062 539.00 | | 1 320 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 063 759.00 | 3 379 663.00 | | 5 063 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 890 405.00 | 39 845 365.00 | | 42 890 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 335 150.00 | 129 009 431.00 | | 136 335 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 247 658.00 | 38 286 620.00 | | 39 247 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 156 894.00 | 41 287 524.00 | 99 444 418.00 | 58 156 894.00 |
FG Production vendue services | 4 540 860.00 | 2 818 730.00 | 7 359 591.00 | 4 540 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 697 754.00 | 44 106 255.00 | 106 804 010.00 | 62 697 754.00 |
FM Production stockée | | | -11 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 730 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 135 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 406 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 381 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 614 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 705 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 279 620.00 | |
GE Autres charges | | | 39 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 172 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 993.00 | 72 294.00 | | 240 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 120.00 | 238 465.00 | | 299 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 120.00 | 238 465.00 | | 299 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 135.00 | 204 225.00 | | 136 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 474.00 | 4 969.00 | | 6 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 871.00 | 366 789.00 | | 243 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 480.00 | 575 984.00 | | 386 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 360.00 | -337 519.00 | | -87 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 897 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 540.00 | 2 774 838.00 | | 957 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 499 966.00 | 140 417 212.00 | | 116 499 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 718 535.00 | 132 823 128.00 | | 114 718 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 431.00 | 7 594 083.00 | | 1 781 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 863 966.00 | 5 863 966.00 | | 5 863 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 272 567.00 | 23 272 567.00 | | 23 272 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369 470.00 | 7 369 470.00 | | 7 369 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 073.00 | 777 073.00 | | 777 073.00 |
UP Prêts | 373 182.00 | 276 702.00 | | 373 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771 451.00 | 1 225 267.00 | | 1 771 451.00 |
UX Autres créances clients | 29 235 319.00 | 33 067 975.00 | | 29 235 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 96.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 892.00 | | 15 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VC Groupe et associés | 70 388 070.00 | 73 461 283.00 | | 70 388 070.00 |
VI Groupe et associés | 543 568.00 | 543 568.00 | | 543 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 476.00 | 733 658.00 | | 1 370 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 521.00 | 116 195.00 | | 466 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 627 973.00 | 108 904 687.00 | | 103 627 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 826 644.00 | 37 826 644.00 | | 37 826 644.00 |