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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 245.00 | 336 345.00 | 16 900.00 | 353 245.00 |
AN Terrains | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AP Constructions | 6 857 442.00 | 6 216 926.00 | 640 516.00 | 6 857 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734 834.00 | 6 771 051.00 | 3 963 783.00 | 10 734 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981 275.00 | 2 870 739.00 | 1 110 536.00 | 3 981 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 769.00 | | 409 769.00 | 409 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BF Prêts | 373 182.00 | | 373 182.00 | 373 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546 258.00 | | 1 546 258.00 | 1 546 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 657 763.00 | 18 472 764.00 | 9 184 999.00 | 27 657 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 365 513.00 | 330 494.00 | 11 035 019.00 | 11 365 513.00 |
BN En cours de production de biens | 857 114.00 | | 857 114.00 | 857 114.00 |
BP En cours de production de services | 380 740.00 | | 380 740.00 | 380 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 345 297.00 | 760 165.00 | 2 585 132.00 | 3 345 297.00 |
BT Marchandises | 1 425 531.00 | 1 425 531.00 | | 1 425 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 792 443.00 | 115 772.00 | 25 676 670.00 | 25 792 443.00 |
BZ Autres créances | 64 168 743.00 | | 64 168 743.00 | 64 168 743.00 |
CF Disponibilités | 1 639 692.00 | | 1 639 692.00 | 1 639 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 035 763.00 | 2 631 962.00 | 106 403 800.00 | 109 035 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 693 527.00 | 21 104 726.00 | 115 588 800.00 | 136 693 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 201 633.00 | 2 277 701.00 | 923 932.00 | 3 201 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 265.00 | 802 265.00 | | 802 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DG Autres réserves | 447 869.00 | 447 869.00 | | 447 869.00 |
DH Report à nouveau | 53 500 560.00 | 48 242 076.00 | | 53 500 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 636.00 | 5 258 484.00 | | 2 222 636.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 154.00 | 911 072.00 | | 1 081 154.00 |
DL TOTAL (I) | 66 964 487.00 | 64 571 768.00 | | 66 964 487.00 |
DP Provisions pour risques | 6 488 937.00 | 6 838 860.00 | | 6 488 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781 190.00 | 1 625 498.00 | | 1 781 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 270 127.00 | 8 464 358.00 | | 8 270 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 517 515.00 | 7 269 177.00 | | 4 517 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642 661.00 | 17 225 323.00 | | 16 642 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 399 281.00 | 7 681 501.00 | | 7 399 281.00 |
EA Autres dettes | 8 285 721.00 | 3 681 286.00 | | 8 285 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 492 688.00 | | | 3 492 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 354 185.00 | 35 857 290.00 | | 40 354 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 588 800.00 | 108 893 416.00 | | 115 588 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 836 670.00 | 28 588 112.00 | | 35 836 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 126 708.00 | 38 129 638.00 | 103 256 346.00 | 65 126 708.00 |
FG Production vendue services | 4 067 151.00 | 2 760 611.00 | 6 827 763.00 | 4 067 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 193 859.00 | 40 890 250.00 | 110 084 110.00 | 69 193 859.00 |
FM Production stockée | | | -7 010 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 160 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 152 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 458 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 405 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 754 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 609 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 967 593.00 | |
GE Autres charges | | | 19 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 396 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 756 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 617.00 | 16 918.00 | | 38 617.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 014 670.00 | 1 991 029.00 | | 3 014 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 208.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 382.00 | 225 773.00 | | 135 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 582.00 | 301 796.00 | | 139 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 282.00 | 31 762.00 | | 114 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 354.00 | 29 037.00 | | 27 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 465.00 | 258 370.00 | | 305 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 102.00 | 319 171.00 | | 447 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 519.00 | -17 374.00 | | -307 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 267 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 258.00 | 1 511 109.00 | | 91 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 341 792.00 | 90 323 492.00 | | 117 341 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 119 156.00 | 85 065 008.00 | | 115 119 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 636.00 | 5 258 484.00 | | 2 222 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276 248.00 | 1 362 555.00 | 780 086.00 | 15 276 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 275 447.00 | 1 362 553.00 | 780 085.00 | 15 275 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 464 358.00 | 7 005 503.00 | 7 199 735.00 | 8 464 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 464 358.00 | 7 005 503.00 | 7 199 735.00 | 8 464 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 642 661.00 | 16 642 661.00 | | 16 642 661.00 |
UP Prêts | 373 182.00 | | | 373 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546 258.00 | | | 1 546 258.00 |
UX Autres créances clients | 25 784 828.00 | | | 25 784 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VC Groupe et associés | 56 821 242.00 | | | 56 821 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399 279.00 | 7 399 279.00 | | 7 399 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314 146.00 | | | 6 314 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 926 551.00 | 73 903 631.00 | | 91 926 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 861 494.00 | 36 861 494.00 | | 36 861 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |