| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
AN Terrains | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
AP Constructions | 2 438 275.00 | 1 634 048.00 | 804 226.00 | 2 438 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 747.00 | 1 359 504.00 | 1 714 243.00 | 3 073 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 261.00 | 1 038 212.00 | 418 049.00 | 1 456 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 049.00 | 4 033 504.00 | 3 056 545.00 | 7 090 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 102.00 | | 578 102.00 | 578 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 894 927.00 | | 22 894 927.00 | 22 894 927.00 |
BT Marchandises | 179 867.00 | | 179 867.00 | 179 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 792.00 | | 3 014 792.00 | 3 014 792.00 |
BZ Autres créances | 350 760.00 | | 350 760.00 | 350 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 104 633.00 | | 27 104 633.00 | 27 104 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 194 682.00 | 4 033 504.00 | 30 161 178.00 | 34 194 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 173 226.00 | | | 6 173 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 308.00 | | | 651 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
DK Provisions réglementées | 990 544.00 | | | 990 544.00 |
DL TOTAL (I) | 12 302 138.00 | | | 12 302 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 460 000.00 | | | 14 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 052.00 | | | 2 859 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 668.00 | | | 262 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
EA Autres dettes | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 859 041.00 | | | 17 859 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 161 178.00 | | | 30 161 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 859 040.00 | | | 17 859 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 300.00 | 11 578.00 | 63 878.00 | 52 300.00 |
FD Production vendue biens | 3 356 750.00 | 4 903 655.00 | 8 260 405.00 | 3 356 750.00 |
FG Production vendue services | 342 740.00 | | 342 740.00 | 342 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 790.00 | 4 915 233.00 | 8 667 023.00 | 3 751 790.00 |
FM Production stockée | | | 868 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 622 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 452 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 706.00 | | | 217 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 174.00 | | | 233 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 042.00 | | | -121 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 402.00 | | | 312 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734 508.00 | | | 9 734 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 201.00 | | | 9 083 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 308.00 | | | 651 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 099.00 | | 445 236.00 | 6 810 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 287.00 | 7 090 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 287.00 | 7 067 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787 236.00 | | 445 238.00 | 6 787 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 332.00 | 352 152.00 | 116 979.00 | 3 798 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796 592.00 | 352 152.00 | 116 979.00 | 3 796 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 887.00 | 217 706.00 | 63 048.00 | 835 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 887.00 | 217 706.00 | 63 048.00 | 835 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 706.00 | 63 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 052.00 | 2 859 052.00 | | 2 859 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 792.00 | | | 3 014 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 460 000.00 | 14 460 000.00 | | 14 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 460 000.00 | | | 14 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 440 000.00 | | | 14 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 089.00 | 3 428 013.00 | 76.00 | 3 428 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 859 040.00 | 17 859 040.00 | | 17 859 040.00 |