| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
AN Terrains | 857 006.00 | | 857 006.00 | 857 006.00 |
AP Constructions | 3 377 592.00 | 1 717 722.00 | 1 659 870.00 | 3 377 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945 226.00 | 1 790 238.00 | 1 154 988.00 | 2 945 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 402.00 | 1 069 538.00 | 341 864.00 | 1 411 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 637.00 | | 265 637.00 | 265 637.00 |
AX Avances et acomptes | 28 738.00 | | 28 736.00 | 28 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 646.00 | | 6 649.00 | 6 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 408 464.00 | 4 579 238.00 | 4 829 225.00 | 9 408 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 300.00 | | 759 300.00 | 759 300.00 |
BN En cours de production de biens | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 515 493.00 | | 29 515 493.00 | 29 515 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 095.00 | 810.00 | 2 169 285.00 | 2 170 095.00 |
BZ Autres créances | 1 800 011.00 | | 1 800 011.00 | 1 800 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 451 448.00 | 810.00 | 34 450 638.00 | 34 451 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 859 912.00 | 4 580 048.00 | 39 279 863.00 | 43 859 912.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 8 320 138.00 | | | 8 320 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 954.00 | | | 247 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132 740.00 | | | 1 132 740.00 |
DL TOTAL (I) | 14 164 503.00 | | | 14 164 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 725 912.00 | | | 19 725 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 538.00 | | | 477 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 863.00 | | | 4 584 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 349.00 | | | 223 349.00 |
EA Autres dettes | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 115 360.00 | | | 25 115 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 279 863.00 | | | 39 279 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 919 067.00 | | | 23 919 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 456.00 | 6 408.00 | 22 864.00 | 16 456.00 |
FD Production vendue biens | 2 969 451.00 | 4 655 899.00 | 7 625 350.00 | 2 969 451.00 |
FG Production vendue services | 329 174.00 | 1 747.00 | 330 921.00 | 329 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 081.00 | 4 664 054.00 | 7 979 135.00 | 3 315 081.00 |
FM Production stockée | | | 4 046 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 276 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 967 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 704 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 054.00 | | | 215 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 929.00 | | | 134 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 696.00 | | | 198 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 175.00 | | | 262 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 246.00 | | | -127 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 322.00 | | | 81 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 019.00 | | | 12 411 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 163 066.00 | | | 12 163 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 954.00 | | | 247 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 968 542.00 | | 1 253 738.00 | 8 968 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 646.00 | 155 168.00 | 9 408 465.00 | 658 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658 646.00 | 155 168.00 | 8 885 602.00 | 658 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 445 679.00 | | 1 253 738.00 | 8 445 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 725.00 | | | 506 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313 743.00 | 416 645.00 | 151 149.00 | 4 313 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 003.00 | 416 645.00 | 151 149.00 | 4 312 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 204 326.00 | 59 459.00 | 131 015.00 | 1 204 326.00 |
6T Sur comptes clients | 529.00 | 675.00 | 529.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | 675.00 | 529.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 855.00 | 60 134.00 | 132 103.00 | 1 204 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 459.00 | 131 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 863.00 | 4 584 863.00 | | 4 584 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 285.00 | 2 169 285.00 | | 2 169 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 342 260.00 | 342 260.00 | | 342 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 725 912.00 | 18 529 619.00 | 1 042 747.00 | 19 725 912.00 |
VI Groupe et associés | 476 479.00 | 476 479.00 | | 476 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 730 000.00 | | | 18 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 421 673.00 | | | 15 421 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 956.00 | 284 950.00 | | 284 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 180.00 | 1 164 180.00 | | 1 164 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 807.00 | 4 071 730.00 | 76.00 | 4 071 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 115 359.00 | 23 919 067.00 | 1 042 747.00 | 25 115 359.00 |