| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
AN Terrains | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
AP Constructions | 2 493 232.00 | 1 720 413.00 | 772 819.00 | 2 493 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 609.00 | 1 430 968.00 | 1 621 641.00 | 3 052 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 038.00 | 1 120 200.00 | 375 839.00 | 1 496 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 284.00 | 4 273 320.00 | 2 935 964.00 | 7 209 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 313.00 | | 594 313.00 | 594 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 236 237.00 | | 24 236 237.00 | 24 236 237.00 |
BT Marchandises | 192 810.00 | | 192 810.00 | 192 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889 899.00 | | 3 889 899.00 | 3 889 899.00 |
BZ Autres créances | 457 763.00 | | 457 763.00 | 457 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 15 005.00 | | 15 006.00 | 15 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 465 551.00 | | 29 465 552.00 | 29 465 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 674 835.00 | 4 273 320.00 | 32 401 516.00 | 36 674 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 122 521.00 | | | 6 122 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 932.00 | | | 683 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092 325.00 | | | 1 092 325.00 |
DL TOTAL (I) | 12 381 933.00 | | | 12 381 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 293.00 | | | 3 210 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 361.00 | | | 262 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
EA Autres dettes | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 019 582.00 | | | 20 019 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 401 516.00 | | | 32 401 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 312.00 | 17 548.00 | 76 860.00 | 59 312.00 |
FD Production vendue biens | 3 666 150.00 | 6 500 121.00 | 10 166 271.00 | 3 666 150.00 |
FG Production vendue services | 361 648.00 | | 361 648.00 | 361 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 110.00 | 6 517 669.00 | 10 604 779.00 | 4 087 110.00 |
FM Production stockée | | | 1 341 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 032 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 529 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 468.00 | | | 197 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 210.00 | | | 229 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 292.00 | | | 281 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 824.00 | | | -83 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 396.00 | | | 318 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 229 508.00 | | | 12 229 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 576.00 | | | 11 545 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 932.00 | | | 683 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090 050.00 | | 305 301.00 | 7 090 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 066.00 | 7 209 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 066.00 | 7 186 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 067 187.00 | | 305 301.00 | 7 067 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 504.00 | 363 500.00 | 123 684.00 | 4 033 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 764.00 | 363 500.00 | 123 684.00 | 4 031 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990 544.00 | 222 210.00 | 120 429.00 | 990 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 544.00 | 222 210.00 | 120 429.00 | 990 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 210.00 | 120 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 293.00 | 3 210 293.00 | | 3 210 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 899.00 | | | 3 883 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 248 917.00 | | | 248 917.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400 000.00 | 16 400 000.00 | | 16 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 460 000.00 | | | 14 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 973.00 | | | 200 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 932.00 | 4 426 856.00 | 76.00 | 4 426 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 019 582.00 | 20 019 582.00 | | 20 019 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |