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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
AN Terrains | 857 006.00 | | 857 006.00 | 857 006.00 |
AP Constructions | 2 860 988.00 | 1 674 761.00 | 1 186 226.00 | 2 860 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 200.00 | 1 610 624.00 | 1 325 576.00 | 2 936 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 064.00 | 1 026 619.00 | 320 445.00 | 1 347 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 461.00 | | 420 461.00 | 420 461.00 |
AX Avances et acomptes | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 968 541.00 | 4 313 744.00 | 4 654 797.00 | 8 968 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 546.00 | | 551 546.00 | 551 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 513 714.00 | | 25 513 714.00 | 25 513 714.00 |
BT Marchandises | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167 034.00 | 529.00 | 4 166 505.00 | 4 167 034.00 |
BZ Autres créances | 360 810.00 | | 360 810.00 | 360 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 852 334.00 | 529.00 | 30 851 805.00 | 30 852 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 820 876.00 | 4 314 273.00 | 35 506 603.00 | 39 820 876.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 7 461 476.00 | 6 806 452.00 | | 7 461 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 662.00 | 655 023.00 | | 858 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
DK Provisions réglementées | 1 204 326.00 | 1 168 704.00 | | 1 204 326.00 |
DL TOTAL (I) | 13 988 191.00 | 13 093 907.00 | | 13 988 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 415 108.00 | 17 522 548.00 | | 16 415 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 909.00 | 470 872.00 | | 1 228 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 239.00 | 3 646 530.00 | | 3 320 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 552.00 | 304 472.00 | | 312 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 971.00 | 46 821.00 | | 166 971.00 |
EA Autres dettes | 74 632.00 | 79 149.00 | | 74 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 518 411.00 | 22 070 392.00 | | 21 518 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 506 603.00 | 35 164 299.00 | | 35 506 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 198.00 | 16 508.00 | 56 706.00 | 40 198.00 |
FD Production vendue biens | 3 761 977.00 | 7 485 117.00 | 11 247 094.00 | 3 761 977.00 |
FG Production vendue services | 392 190.00 | | 392 190.00 | 392 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 365.00 | 7 501 625.00 | 11 695 990.00 | 4 194 365.00 |
FM Production stockée | | | 592 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 335 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 202 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 10 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 027 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 920.00 | 19 651.00 | | 53 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 414.00 | 100 203.00 | | 96 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 334.00 | 119 854.00 | | 150 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 216.00 | 24 584.00 | | 21 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 036.00 | 176 582.00 | | 132 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 252.00 | 201 166.00 | | 153 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | -81 312.00 | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 142.00 | 253 278.00 | | 343 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 485 514.00 | 12 650 075.00 | | 12 485 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 626 852.00 | 11 995 052.00 | | 11 626 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 662.00 | 655 023.00 | | 858 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499 043.00 | | 1 609 425.00 | 8 499 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 926.00 | 8 968 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139 926.00 | 8 445 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 976 180.00 | | 1 609 425.00 | 7 976 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 725.00 | | | 506 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 414.00 | 372 776.00 | 518 444.00 | 4 459 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 674.00 | 372 776.00 | 518 444.00 | 4 457 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168 704.00 | 132 036.00 | 96 414.00 | 1 168 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 704.00 | 132 566.00 | 96 414.00 | 1 168 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 036.00 | 96 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 239.00 | 3 320 239.00 | | 3 320 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 449.00 | 4 156 449.00 | | 4 156 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VB T. V. A. | 246 791.00 | 246 791.00 | | 246 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 415 103.00 | 15 422 704.00 | 904 669.00 | 16 415 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 849.00 | 1 227 849.00 | | 1 227 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800 000.00 | | | 15 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 907 396.00 | | | 16 907 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 378.00 | 4 646 378.00 | 76.00 | 4 646 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 518 411.00 | 20 526 007.00 | 904 669.00 | 21 518 411.00 |