| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
AN Terrains | 873 665.00 | 4 791.00 | 868 874.00 | 873 665.00 |
AP Constructions | 3 792 990.00 | 1 891 110.00 | 1 901 880.00 | 3 792 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 392.00 | 1 968 307.00 | 1 075 085.00 | 3 043 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 929.00 | 1 123 684.00 | 429 245.00 | 1 552 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 804 845.00 | 4 989 632.00 | 4 815 213.00 | 9 804 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 013.00 | | 920 013.00 | 920 013.00 |
BN En cours de production de biens | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 443 386.00 | | 29 443 386.00 | 29 443 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396 849.00 | 810.00 | 3 396 039.00 | 3 396 849.00 |
BZ Autres créances | 2 395 081.00 | | 2 395 081.00 | 2 395 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 407 192.00 | 810.00 | 36 406 382.00 | 36 407 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 212 037.00 | 4 990 442.00 | 41 221 595.00 | 46 212 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 8 568 092.00 | | | 8 568 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 755.00 | | | 1 465 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 374.00 | | | 1 028 374.00 |
DL TOTAL (I) | 15 523 931.00 | | | 15 523 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 965 882.00 | | | 20 965 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 921.00 | | | 460 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 233.00 | | | 3 439 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 995.00 | | | 673 995.00 |
EA Autres dettes | 156 407.00 | | | 156 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 697 664.00 | | | 25 697 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 221 595.00 | | | 41 221 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 792 983.00 | | | 24 792 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 403.00 | 9 565.00 | 29 968.00 | 20 403.00 |
FD Production vendue biens | 4 786 393.00 | 7 182 971.00 | 11 969 364.00 | 4 786 393.00 |
FG Production vendue services | 240 648.00 | 91.00 | 240 739.00 | 240 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 444.00 | 7 192 627.00 | 12 240 071.00 | 5 047 444.00 |
FM Production stockée | | | -72 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 358 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 702 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 046.00 | | | 506 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 512 195.00 | | | 12 512 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 046 440.00 | | | 11 046 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 755.00 | | | 1 465 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 408 465.00 | | 854 994.00 | 9 408 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 144.00 | 54 469.00 | 9 804 845.00 | 404 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 144.00 | 54 469.00 | 9 277 782.00 | 404 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885 602.00 | | 850 794.00 | 8 885 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 725.00 | | 4 200.00 | 506 725.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579 239.00 | 462 349.00 | 51 956.00 | 4 579 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 498.00 | 462 349.00 | 51 956.00 | 4 577 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132 740.00 | 41 511.00 | 145 877.00 | 1 132 740.00 |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 550.00 | 41 511.00 | 145 877.00 | 1 133 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 511.00 | 145 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 233.00 | 3 439 233.00 | | 3 439 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 286.00 | 107 286.00 | | 107 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 626.00 | 413 626.00 | | 413 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 039.00 | 3 396 039.00 | | 3 396 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VB T. V. A. | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 965 882.00 | 20 062 427.00 | 820 330.00 | 20 965 882.00 |
VI Groupe et associés | 459 862.00 | 459 862.00 | | 459 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 767 024.00 | | | 19 767 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 520 084.00 | | | 18 520 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224 958.00 | 2 224 958.00 | | 2 224 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911 332.00 | 5 906 245.00 | 5 086.00 | 5 911 332.00 |
VW T.V.A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 696 438.00 | 24 792 983.00 | 820 330.00 | 25 696 438.00 |