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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
AN Terrains | 857 006.00 | | 857 006.00 | 857 006.00 |
AP Constructions | 2 487 046.00 | 1 783 001.00 | 704 045.00 | 2 487 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 215.00 | 1 534 871.00 | 1 486 344.00 | 3 021 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 417.00 | 1 139 801.00 | 334 616.00 | 1 474 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 499 043.00 | 4 459 413.00 | 4 039 630.00 | 8 499 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 992.00 | | 550 992.00 | 550 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 921 106.00 | | 24 921 106.00 | 24 921 106.00 |
BT Marchandises | 143 191.00 | | 143 191.00 | 143 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 004.00 | | 4 583 004.00 | 4 583 004.00 |
BZ Autres créances | 705 925.00 | | 705 925.00 | 705 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 30 509.00 | | 30 508.00 | 30 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 124 669.00 | | 31 124 669.00 | 31 124 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 623 712.00 | 4 459 413.00 | 35 164 299.00 | 39 623 712.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 806 452.00 | | | 6 806 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 023.00 | | | 655 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DK Provisions réglementées | 1 168 704.00 | | | 1 168 704.00 |
DL TOTAL (I) | 13 093 907.00 | | | 13 093 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 522 548.00 | | | 17 522 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 872.00 | | | 470 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 530.00 | | | 3 646 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 472.00 | | | 304 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
EA Autres dettes | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 070 392.00 | | | 22 070 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 164 299.00 | | | 35 164 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 418 188.00 | | | 21 418 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 780.00 | 20 937.00 | 81 717.00 | 60 780.00 |
FD Production vendue biens | 4 388 626.00 | 6 791 388.00 | 11 180 014.00 | 4 388 626.00 |
FG Production vendue services | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 920.00 | 6 812 325.00 | 11 663 246.00 | 4 850 920.00 |
FM Production stockée | | | 684 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 530 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 792.00 | |
GE Autres charges | | | 15 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 443 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 710.00 | | | 157 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 166.00 | | | 201 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 312.00 | | | -81 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 278.00 | | | 253 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 650 075.00 | | | 12 650 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 995 052.00 | | | 11 995 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 023.00 | | | 655 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 209 285.00 | | 1 494 043.00 | 7 209 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 284.00 | 8 499 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 284.00 | 7 976 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186 422.00 | | 994 043.00 | 7 186 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | 500 000.00 | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273 320.00 | 365 792.00 | 179 700.00 | 4 273 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 580.00 | 365 792.00 | 179 700.00 | 4 271 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092 325.00 | 176 582.00 | 100 203.00 | 1 092 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 325.00 | 176 582.00 | 100 203.00 | 1 092 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 582.00 | 100 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 530.00 | 3 646 530.00 | | 3 646 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 583 004.00 | 4 583 004.00 | | 4 583 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 265 930.00 | 265 930.00 | | 265 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 522 548.00 | 16 862 345.00 | 456 252.00 | 17 522 548.00 |
VI Groupe et associés | 469 776.00 | 469 776.00 | | 469 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 550 000.00 | | | 17 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 427 955.00 | | | 16 427 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 398.00 | 203 398.00 | | 203 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 612.00 | 189 612.00 | | 189 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 618.00 | 5 478 541.00 | 76.00 | 5 478 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 070 392.00 | 21 410 189.00 | 456 252.00 | 22 070 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |