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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 23 529.00 | 306 471.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 1 364.00 | 6 633.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 649.00 | 355 131.00 | 198 519.00 | 553 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 699.00 | 171 201.00 | 86 498.00 | 257 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 545.00 | 551 425.00 | 598 121.00 | 1 149 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BN En cours de production de biens | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 108.00 | 2 643.00 | 216 465.00 | 219 108.00 |
BZ Autres créances | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CF Disponibilités | 549 176.00 | | 549 176.00 | 549 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 642.00 | 2 643.00 | 1 079 999.00 | 1 082 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 187.00 | 554 068.00 | 1 678 119.00 | 2 232 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
DL TOTAL (I) | 251 851.00 | | | 251 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 796.00 | | | 1 072 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
EA Autres dettes | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 269.00 | | | 1 426 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 119.00 | | | 1 678 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 560.00 | | | 1 289 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 126.00 | | 837 126.00 | 837 126.00 |
FG Production vendue services | 344 494.00 | | 344 494.00 | 344 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 621.00 | | 1 181 621.00 | 1 181 621.00 |
FM Production stockée | | | -4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 886.00 | |
GE Autres charges | | | 36 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 387.00 | | | -4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 976.00 | | | 1 301 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 710.00 | | | 1 219 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 280.00 | 25 466.00 | | 1 141 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 1 149 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 819 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 180.00 | 25 466.00 | | 811 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 738.00 | 137 886.00 | 17 200.00 | 430 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 23 529.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 638.00 | 114 357.00 | 17 200.00 | 430 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 2 017.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 659.00 | | 2 017.00 | 4 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 659.00 | | 2 017.00 | 4 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 722.00 | 6 532.00 | 26 127.00 | 45 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
UX Autres créances clients | 215 936.00 | | | 215 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 960.00 | 73 442.00 | 97 519.00 | 170 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 075.00 | 1 027 075.00 | | 1 027 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 410.00 | 283 410.00 | | 283 410.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 269.00 | 1 289 560.00 | 123 646.00 | 1 426 269.00 |