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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 70 588.00 | 259 412.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 2 943.00 | 5 054.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 749.00 | 391 710.00 | 127 039.00 | 518 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 599.00 | 210 577.00 | 27 022.00 | 237 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 545.00 | 676 018.00 | 418 527.00 | 1 094 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
BN En cours de production de biens | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 783.00 | 3 602.00 | 257 181.00 | 260 783.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 458 748.00 | | 458 748.00 | 458 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 452.00 | 3 602.00 | 1 060 850.00 | 1 064 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 997.00 | 679 620.00 | 1 479 377.00 | 2 158 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DL TOTAL (I) | 352 672.00 | | | 352 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 157.00 | | | 916 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 705.00 | | | 1 126 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 377.00 | | | 1 479 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 578.00 | | | 1 100 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 505.00 | | 774 505.00 | 774 505.00 |
FG Production vendue services | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 199.00 | | 1 102 199.00 | 1 102 199.00 |
FM Production stockée | | | 63 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 838.00 | |
GE Autres charges | | | 31 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 879.00 | | | 1 212 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 732.00 | | | 1 108 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 445.00 | | 7 100.00 | 1 129 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 094 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 764 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 345.00 | | 7 100.00 | 799 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 180.00 | 73 838.00 | 42 000.00 | 644 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 159.00 | 23 529.00 | | 47 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 021.00 | 50 309.00 | 42 000.00 | 597 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 264.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | | 1 264.00 | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | | 1 264.00 | 4 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 256 461.00 | 256 461.00 | | 256 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 478.00 | 16 351.00 | 26 127.00 | 42 478.00 |
VI Groupe et associés | 883 498.00 | 883 498.00 | | 883 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 303.00 | 286 303.00 | | 286 303.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 705.00 | 1 100 578.00 | 26 127.00 | 1 126 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |