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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 47 059.00 | 282 941.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 2 153.00 | 5 844.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 649.00 | 402 861.00 | 150 789.00 | 553 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 599.00 | 191 908.00 | 45 691.00 | 237 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 445.00 | 644 180.00 | 485 265.00 | 1 129 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
BN En cours de production de biens | 189 448.00 | | 189 448.00 | 189 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 017.00 | 4 866.00 | 172 152.00 | 177 017.00 |
BZ Autres créances | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CF Disponibilités | 620 813.00 | | 620 813.00 | 620 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 534.00 | 4 866.00 | 1 081 669.00 | 1 086 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 980.00 | 649 046.00 | 1 566 934.00 | 2 215 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DL TOTAL (I) | 252 117.00 | | | 252 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 600.00 | | | 1 043 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 816.00 | | | 1 314 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 934.00 | | | 1 566 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 725.00 | | | 1 239 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 410.00 | | 856 410.00 | 856 410.00 |
FG Production vendue services | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 895.00 | | 1 226 895.00 | 1 226 895.00 |
FM Production stockée | | | -8 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 34 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 840.00 | | | 1 263 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 981.00 | | | 1 177 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 545.00 | | | 1 149 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 1 129 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 799 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 445.00 | | | 819 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 425.00 | 112 855.00 | 20 100.00 | 551 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 629.00 | 23 529.00 | | 23 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 795.00 | 89 326.00 | 20 100.00 | 527 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | 2 223.00 | | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643.00 | 2 223.00 | | 2 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 190.00 | 6 531.00 | 26 127.00 | 39 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 171 178.00 | | | 171 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 626.00 | 55 193.00 | 42 433.00 | 97 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 410.00 | 1 004 410.00 | | 1 004 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 816.00 | 1 239 724.00 | 68 560.00 | 1 314 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |