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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 94 118.00 | 235 882.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 3 733.00 | 4 264.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 249.00 | 439 552.00 | 266 697.00 | 706 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 299.00 | 217 798.00 | 46 501.00 | 264 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 745.00 | 755 401.00 | 553 345.00 | 1 308 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BN En cours de production de biens | 221 024.00 | | 221 024.00 | 221 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 833.00 | 3 602.00 | 167 232.00 | 170 833.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 406 084.00 | | 406 084.00 | 406 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 983.00 | 3 602.00 | 881 381.00 | 884 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 728.00 | 759 002.00 | 1 434 726.00 | 2 193 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 704.00 | | | 227 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 403 347.00 | | | 403 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 060.00 | | | 717 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 379.00 | | | 1 031 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 726.00 | | | 1 434 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 289.00 | | | 884 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 741.00 | | 762 741.00 | 762 741.00 |
FG Production vendue services | 318 262.00 | | 318 262.00 | 318 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 003.00 | | 1 081 003.00 | 1 081 003.00 |
FM Production stockée | | | -32 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 682.00 | |
GE Autres charges | | | 29 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 780.00 | | | 1 089 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 513.00 | | | 1 035 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 545.00 | 224 500.00 | | 1 094 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 1 308 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 978 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 100.00 | | | 330 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 445.00 | 224 500.00 | | 764 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 018.00 | 89 682.00 | 10 300.00 | 676 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 688.00 | 23 529.00 | | 70 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 330.00 | 66 153.00 | 10 300.00 | 605 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UX Autres créances clients | 166 511.00 | 166 511.00 | | 166 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 181.00 | 16 185.00 | 148 996.00 | 165 181.00 |
VI Groupe et associés | 690 933.00 | 690 933.00 | | 690 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 739.00 | 192 739.00 | | 192 739.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 379.00 | 882 383.00 | 148 996.00 | 1 031 379.00 |