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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 395.00 | 523.00 | 918.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 141 176.00 | 188 824.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 5 412.00 | 2 585.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 118.00 | 591 492.00 | 156 626.00 | 748 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 469.00 | 247 624.00 | 18 846.00 | 266 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 602.00 | 986 199.00 | 367 403.00 | 1 353 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BN En cours de production de biens | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 446.00 | 3 602.00 | 230 844.00 | 234 446.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 655 926.00 | | 655 926.00 | 655 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 775.00 | 3 602.00 | 1 067 173.00 | 1 070 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 377.00 | 989 800.00 | 1 434 576.00 | 2 424 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 063.00 | 281 971.00 | | 374 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 367.00 | 92 092.00 | | 84 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 191.00 | 7 784.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 572 621.00 | 491 846.00 | | 572 621.00 |
DP Provisions pour risques | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 828.00 | 147 667.00 | | 111 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 884.00 | 441 522.00 | | 439 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | 82 984.00 | | 75 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 827.00 | 80 437.00 | | 73 827.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | 6 680.00 | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 456.00 | 759 291.00 | | 710 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 576.00 | 1 251 137.00 | | 1 434 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 627.00 | 759 291.00 | | 634 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
FG Production vendue services | 447 572.00 | | 447 572.00 | 447 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 572.00 | | 1 349 572.00 | 1 349 572.00 |
FM Production stockée | | | -81 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 418.00 | 34 243.00 | | 18 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 528.00 | 32 463.00 | | 35 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 6.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | 3 599.00 | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | 3 551.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | 16 202.00 | | 17 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 850.00 | 1 173 196.00 | | 1 289 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 483.00 | 1 081 104.00 | | 1 205 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 367.00 | 92 092.00 | | 84 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 589.00 | 88 313.00 | | 83 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 522.00 | | 10 080.00 | 1 343 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 918.00 | | | 330 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 604.00 | | 10 080.00 | 1 012 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 871.00 | 112 328.00 | | 873 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 647.00 | 23 529.00 | | 117 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 273.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 102.00 | 88 526.00 | | 756 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | 151 500.00 | | 3 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 230 123.00 | 230 123.00 | | 230 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 828.00 | 35 999.00 | 75 828.00 | 111 828.00 |
VI Groupe et associés | 426 821.00 | 426 821.00 | | 426 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 394.00 | 238 394.00 | | 238 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 456.00 | 634 627.00 | 75 828.00 | 710 456.00 |