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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 122.00 | 796.00 | 918.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 117 647.00 | 212 353.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 7 997.00 | 4 522.00 | 3 475.00 | 7 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 038.00 | 514 577.00 | 223 461.00 | 738 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 469.00 | 236 903.00 | 29 566.00 | 266 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 522.00 | 873 871.00 | 469 651.00 | 1 343 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
BN En cours de production de biens | 183 839.00 | | 183 839.00 | 183 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 198.00 | 3 602.00 | 177 596.00 | 181 198.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 347 718.00 | | 347 718.00 | 347 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 088.00 | 3 602.00 | 781 486.00 | 785 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 610.00 | 877 473.00 | 1 251 137.00 | 2 128 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 971.00 | | | 281 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 491 846.00 | | | 491 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 522.00 | | | 441 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 291.00 | | | 759 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 137.00 | | | 1 251 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 291.00 | | | 759 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 327.00 | | 831 327.00 | 831 327.00 |
FG Production vendue services | 341 207.00 | | 341 207.00 | 341 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 535.00 | | 1 172 535.00 | 1 172 535.00 |
FM Production stockée | | | -37 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 470.00 | |
GE Autres charges | | | 32 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 196.00 | | | 1 173 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 104.00 | | | 1 081 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 745.00 | | 34 776.00 | 1 308 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 100.00 | | 818.00 | 330 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 645.00 | | 33 958.00 | 978 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 401.00 | 118 470.00 | | 755 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 218.00 | 23 551.00 | | 94 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 183.00 | 94 919.00 | | 661 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 595.00 | 6 532.00 | 13 063.00 | 19 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 176 876.00 | 176 876.00 | | 176 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 667.00 | 35 854.00 | 111 813.00 | 147 667.00 |
VI Groupe et associés | 421 927.00 | 421 927.00 | | 421 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 985.00 | 189 985.00 | | 189 985.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 291.00 | 634 415.00 | 124 876.00 | 759 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |