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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 844.00 | 13 445.00 | 77 398.00 | 90 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 672.00 | 12 256.00 | 24 416.00 | 36 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 579 104.00 | 25 701.00 | 81 553 403.00 | 81 579 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 090.00 | | 154 090.00 | 154 090.00 |
BZ Autres créances | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
CF Disponibilités | 315 935.00 | | 315 935.00 | 315 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 332.00 | | 596 332.00 | 596 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 175 436.00 | 25 701.00 | 82 149 735.00 | 82 175 436.00 |
CU Autres participations | 81 372 138.00 | | 81 372 138.00 | 81 372 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 327 000.00 | 81 327 000.00 | | 81 327 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 109.00 | -2 721.00 | | -3 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 845.00 | -388.00 | | 275 845.00 |
DK Provisions réglementées | 13 342.00 | 2 668.00 | | 13 342.00 |
DL TOTAL (I) | 81 613 078.00 | 81 326 559.00 | | 81 613 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 665.00 | 325.00 | | 29 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 665.00 | 325.00 | | 29 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 549.00 | 352 108.00 | | 355 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 819.00 | 83 469.00 | | 139 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 623.00 | 64 044.00 | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 992.00 | 519 621.00 | | 506 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 149 735.00 | 81 846 506.00 | | 82 149 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 992.00 | 519 621.00 | | 506 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 105.00 | | 885 105.00 | 885 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 105.00 | | 885 105.00 | 885 105.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 340.00 | |
GE Autres charges | | | 43 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 674.00 | 2 668.00 | | 10 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 674.00 | 2 668.00 | | 10 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 674.00 | -2 668.00 | | -10 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 146.00 | -32.00 | | -44 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 246.00 | 329 000.00 | | 1 285 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 400.00 | 329 388.00 | | 1 009 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 845.00 | -388.00 | | 275 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 372 532.00 | | 206 572.00 | 81 372 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 372 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 579 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | 90 450.00 | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 372 138.00 | | | 81 372 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 25 699.00 | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 13 443.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 256.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668.00 | 10 674.00 | | 2 668.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325.00 | 29 340.00 | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | 40 014.00 | | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 549.00 | 355 549.00 | | 355 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 154 090.00 | | | 154 090.00 |
VB T. V. A. | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
VC Groupe et associés | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 397.00 | 280 397.00 | | 280 397.00 |
VW T.V.A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 992.00 | 506 992.00 | | 506 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 668.00 | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 563.00 | 185 280.00 | | 244 563.00 |
ST Autres comptes | 76 739.00 | 45 910.00 | | 76 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 522.00 | 1 190.00 | | 26 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 200.00 | 68 333.00 | | 262 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | 171.00 | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 038.00 | 839.00 | | 9 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 398.00 | 65 800.00 | | 173 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 345.00 | 58 766.00 | | 101 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 062.00 | 300 715.00 | | 610 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |