| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 625.00 | 139 368.00 | 493 256.00 | 632 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 756.00 | 21 387.00 | 11 369.00 | 32 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 037 520.00 | 160 755.00 | 81 876 764.00 | 82 037 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 092.00 | | 258 092.00 | 258 092.00 |
BZ Autres créances | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
CF Disponibilités | 536 914.00 | | 536 914.00 | 536 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 023.00 | | 986 023.00 | 986 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 023 543.00 | 160 755.00 | 82 862 788.00 | 83 023 543.00 |
CU Autres participations | 81 372 138.00 | | 81 372 138.00 | 81 372 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 327 000.00 | 81 327 000.00 | | 81 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 735.00 | -3 109.00 | | 172 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 501.00 | 275 845.00 | | 362 501.00 |
DK Provisions réglementées | 24 016.00 | 13 342.00 | | 24 016.00 |
DL TOTAL (I) | 81 986 253.00 | 81 613 078.00 | | 81 986 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 007.00 | 29 665.00 | | 48 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 007.00 | 29 665.00 | | 48 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 998.00 | 355 549.00 | | 256 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 763.00 | 139 819.00 | | 118 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 023.00 | 11 623.00 | | 450 023.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 527.00 | 506 992.00 | | 828 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 862 788.00 | 82 149 735.00 | | 82 862 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 527.00 | 506 992.00 | | 828 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 702.00 | | 1 108 702.00 | 1 108 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 702.00 | | 1 108 702.00 | 1 108 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 024.00 | 10 674.00 | | 19 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 024.00 | -10 674.00 | | -12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 837.00 | -44 146.00 | | -3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 643.00 | 1 285 246.00 | | 1 542 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 141.00 | 1 009 400.00 | | 1 180 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 501.00 | 275 845.00 | | 362 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 579 104.00 | | 550 738.00 | 81 579 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 372 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 450.00 | 12 872.00 | 82 037 520.00 | 79 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 450.00 | 12 872.00 | 32 756.00 | 79 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 844.00 | | 541 781.00 | 90 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 122.00 | | 8 957.00 | 116 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 372 138.00 | | | 81 372 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 701.00 | 142 006.00 | 6 952.00 | 25 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | 125 922.00 | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 16 083.00 | 6 952.00 | 12 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 342.00 | 10 674.00 | | 13 342.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 665.00 | 45 281.00 | 26 939.00 | 29 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 007.00 | 55 955.00 | 26 939.00 | 43 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 281.00 | 26 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 998.00 | 256 998.00 | | 256 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 023.00 | 450 023.00 | | 450 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 258 092.00 | | | 258 092.00 |
VB T. V. A. | 117 602.00 | | | 117 602.00 |
VC Groupe et associés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 108.00 | 449 108.00 | | 449 108.00 |
VW T.V.A. | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 527.00 | 828 527.00 | | 828 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 168.00 | 5 911.00 | | 29 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 496.00 | 244 563.00 | | 91 496.00 |
ST Autres comptes | 32 576.00 | 76 739.00 | | 32 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 836.00 | 26 522.00 | | 3 836.00 |
YT Sous‐traitance | 65 999.00 | 37.00 | | 65 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 176.00 | 262 200.00 | | 319 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 3 127.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 095.00 | 9 038.00 | | 30 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 363.00 | 173 398.00 | | 225 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 824.00 | 101 345.00 | | 113 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 084.00 | 610 062.00 | | 513 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |