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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 690.00 | 1 513 511.00 | 436 178.00 | 1 949 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 136.00 | 54 620.00 | 66 515.00 | 121 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 442 964.00 | 1 568 132.00 | 82 874 832.00 | 84 442 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 803.00 | | 148 803.00 | 148 803.00 |
BZ Autres créances | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CF Disponibilités | 1 627 912.00 | | 1 627 912.00 | 1 627 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 842.00 | | 1 840 842.00 | 1 840 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 283 807.00 | 1 568 132.00 | 84 715 674.00 | 86 283 807.00 |
CU Autres participations | 81 372 138.00 | | 81 372 138.00 | 81 372 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 327 000.00 | 81 327 000.00 | | 81 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 524 298.00 | 524 298.00 | | 524 298.00 |
DH Report à nouveau | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666.00 | -6 632.00 | | -2 666.00 |
DK Provisions réglementées | 53 370.00 | 45 364.00 | | 53 370.00 |
DL TOTAL (I) | 82 395 370.00 | 82 390 030.00 | | 82 395 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 859.00 | 63 575.00 | | 55 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 859.00 | 63 575.00 | | 55 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 740.00 | 368 232.00 | | 109 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 184.00 | 294 947.00 | | 276 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 128 795.00 | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 77 421.00 | 4 845.00 | | 77 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 446.00 | 2 196 819.00 | | 2 264 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 715 675.00 | 84 650 424.00 | | 84 715 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 446.00 | 796 819.00 | | 464 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 968.00 | | 2 393 968.00 | 2 393 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 968.00 | | 2 393 968.00 | 2 393 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 005.00 | 10 674.00 | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | 19 161.00 | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 005.00 | -5 249.00 | | -8 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 6 632.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 330.00 | 2 710 411.00 | | 2 434 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 996.00 | 2 717 043.00 | | 2 436 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 666.00 | -6 632.00 | | -2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 440 670.00 | | 62 144.00 | 84 440 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 372 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 442 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 840.00 | | 59 850.00 | 1 889 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 842.00 | | 2 294.00 | 118 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 372 138.00 | | | 82 372 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 111.00 | 555 022.00 | | 1 013 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 947.00 | 527 565.00 | | 985 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | 27 457.00 | | 27 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 364.00 | 8 005.00 | | 45 364.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 575.00 | 20 844.00 | 28 560.00 | 63 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 939.00 | 28 849.00 | 28 560.00 | 108 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 844.00 | 28 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
VB T. V. A. | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 905.00 | 212 905.00 | 1 000 000.00 | 1 212 905.00 |
VW T.V.A. | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 446.00 | 464 446.00 | 1 800 000.00 | 2 264 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | 14 224.00 | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 204.00 | 393 145.00 | | 157 204.00 |
ST Autres comptes | 131 125.00 | 157 023.00 | | 131 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 910.00 | 22 512.00 | | 39 910.00 |
YT Sous‐traitance | 363 962.00 | 282 098.00 | | 363 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 641.00 | 636 648.00 | | 371 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 789.00 | 19 397.00 | | 21 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 366.00 | 33 621.00 | | 28 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 586.00 | 490 132.00 | | 535 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 806.00 | 246 480.00 | | 197 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 843.00 | 1 491 428.00 | | 1 063 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 461 587.00 | | | 461 587.00 |