| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 690.00 | 1 844 565.00 | 105 125.00 | 1 949 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 986.00 | 83 560.00 | 40 427.00 | 123 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 445 815.00 | 1 928 125.00 | 82 517 690.00 | 84 445 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 452.00 | | 329 452.00 | 329 452.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CF Disponibilités | 2 168 230.00 | | 2 168 230.00 | 2 168 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 685.00 | | 2 592 685.00 | 2 592 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 038 500.00 | 1 928 125.00 | 85 110 375.00 | 87 038 500.00 |
CU Autres participations | 81 372 138.00 | | 81 372 138.00 | 81 372 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 327 000.00 | 81 327 000.00 | | 81 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 524 298.00 | 524 298.00 | | 524 298.00 |
DH Report à nouveau | -9 298.00 | -6 632.00 | | -9 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 692.00 | -2 666.00 | | -9 692.00 |
DK Provisions réglementées | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
DL TOTAL (I) | 82 385 678.00 | 82 395 370.00 | | 82 385 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 940.00 | 55 859.00 | | 73 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 940.00 | 55 859.00 | | 73 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 618.00 | 109 740.00 | | 129 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 813.00 | 276 184.00 | | 313 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 101.00 | | |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 77 421.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 758.00 | 2 264 446.00 | | 2 650 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 110 375.00 | 84 715 675.00 | | 85 110 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 464 446.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 949.00 | | 2 254 949.00 | 2 254 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 949.00 | | 2 254 949.00 | 2 254 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 8 006.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -8 006.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 2 666.00 | | 9 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 614.00 | 2 434 331.00 | | 2 286 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 306.00 | 2 436 997.00 | | 2 296 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 692.00 | -2 666.00 | | -9 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 442 965.00 | | 2 850.00 | 84 442 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 372 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 445 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 690.00 | | | 1 949 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 136.00 | | 2 850.00 | 121 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 372 138.00 | | | 82 372 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 133.00 | 359 992.00 | 1 928 125.00 | 1 568 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 512.00 | 331 053.00 | 1 844 565.00 | 1 513 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 621.00 | 28 939.00 | 83 560.00 | 54 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 859.00 | 18 081.00 | | 55 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 229.00 | 18 081.00 | | 109 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 452.00 | 329 452.00 | | 329 452.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VI Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 455.00 | 424 455.00 | 1 000 000.00 | 1 424 455.00 |
VW T.V.A. | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 758.00 | 450 758.00 | 2 200 000.00 | 2 650 758.00 |