| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889 840.00 | 985 946.00 | 903 893.00 | 1 889 840.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 842.00 | 27 163.00 | 91 678.00 | 118 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 440 670.00 | 1 013 110.00 | 83 427 560.00 | 84 440 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 746.00 | | 631 746.00 | 631 746.00 |
BZ Autres créances | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
CF Disponibilités | 401 058.00 | | 401 058.00 | 401 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 863.00 | | 1 222 863.00 | 1 222 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 663 534.00 | 1 013 110.00 | 84 650 424.00 | 85 663 534.00 |
CU Autres participations | 81 372 138.00 | | 81 372 138.00 | 81 372 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 327 000.00 | 81 327 000.00 | | 81 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 524 297.00 | | | 524 297.00 |
DH Report à nouveau | | 335 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 632.00 | 389 060.00 | | -6 632.00 |
DK Provisions réglementées | 45 364.00 | 34 690.00 | | 45 364.00 |
DL TOTAL (I) | 82 390 030.00 | 82 385 988.00 | | 82 390 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 575.00 | 54 108.00 | | 63 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 575.00 | 54 108.00 | | 63 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 231.00 | 198 288.00 | | 368 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 947.00 | 127 194.00 | | 294 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 794.00 | 255 607.00 | | 128 794.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 1 787.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 819.00 | 1 582 876.00 | | 2 196 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 650 424.00 | 84 022 972.00 | | 84 650 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 819.00 | 582 876.00 | | 796 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 296.00 | | 2 683 296.00 | 2 683 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 296.00 | | 2 683 296.00 | 2 683 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 912.00 | 17 738.00 | | 13 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 912.00 | 17 738.00 | | 13 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 412.00 | 9 143.00 | | 8 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 161.00 | 19 903.00 | | 19 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | -2 164.00 | | -5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 1 787.00 | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 411.00 | 1 682 604.00 | | 2 710 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 043.00 | 1 293 543.00 | | 2 717 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 632.00 | 389 060.00 | | -6 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 739 916.00 | | 733 701.00 | 83 739 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 372 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 947.00 | 84 440 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 947.00 | 118 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 245.00 | | 645 444.00 | 1 304 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 532.00 | | 88 257.00 | 63 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 372 138.00 | | | 82 372 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 692.00 | 550 953.00 | 24 535.00 | 486 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 391.00 | 531 554.00 | | 454 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | 19 398.00 | 24 535.00 | 32 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 690.00 | 10 674.00 | | 34 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 108.00 | 9 467.00 | | 54 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 798.00 | 20 141.00 | | 88 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 231.00 | 368 231.00 | | 368 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 794.00 | 128 794.00 | | 128 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 746.00 | 631 746.00 | | 631 746.00 |
VB T. V. A. | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 805.00 | 821 805.00 | 1 000 000.00 | 1 821 805.00 |
VW T.V.A. | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 819.00 | 796 819.00 | 1 400 000.00 | 2 196 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 224.00 | 7 526.00 | | 14 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 145.00 | 345 091.00 | | 393 145.00 |
ST Autres comptes | 157 023.00 | -2 458.00 | | 157 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 512.00 | 3 629.00 | | 22 512.00 |
YT Sous‐traitance | 282 098.00 | 90 945.00 | | 282 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636 648.00 | 205 000.00 | | 636 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 397.00 | 9 151.00 | | 19 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 621.00 | 16 677.00 | | 33 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 132.00 | 250 967.00 | | 490 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 480.00 | 153 064.00 | | 246 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 491 428.00 | 642 208.00 | | 1 491 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |