| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 246.00 | 454 392.00 | 849 854.00 | 1 304 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 532.00 | 32 300.00 | 31 232.00 | 63 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 739 916.00 | 486 692.00 | 83 253 224.00 | 83 739 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 516.00 | | 263 516.00 | 263 516.00 |
BZ Autres créances | 154 875.00 | | 154 875.00 | 154 875.00 |
CF Disponibilités | 204 704.00 | | 204 704.00 | 204 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 748.00 | | 769 748.00 | 769 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 509 665.00 | 486 692.00 | 84 022 972.00 | 84 509 665.00 |
CU Autres participations | 81 372 138.00 | | 81 372 138.00 | 81 372 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 327 000.00 | 81 327 000.00 | | 81 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 237.00 | 172 736.00 | | 335 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 060.00 | 362 502.00 | | 389 060.00 |
DK Provisions réglementées | 34 690.00 | 24 016.00 | | 34 690.00 |
DL TOTAL (I) | 82 385 988.00 | 81 986 254.00 | | 82 385 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 108.00 | 48 007.00 | | 54 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 108.00 | 48 007.00 | | 54 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 288.00 | 256 998.00 | | 198 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 194.00 | 118 763.00 | | 127 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 607.00 | 450 024.00 | | 255 607.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 2 743.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 876.00 | 828 527.00 | | 1 582 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 022 972.00 | 82 862 788.00 | | 84 022 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 876.00 | 828 527.00 | | 582 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 837.00 | | 1 254 837.00 | 1 254 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 837.00 | | 1 254 837.00 | 1 254 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 739.00 | 7 000.00 | | 17 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 739.00 | 7 000.00 | | 17 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 430.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 144.00 | 5 921.00 | | 9 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 904.00 | 19 025.00 | | 19 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | -12 024.00 | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | -3 837.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 604.00 | 1 542 643.00 | | 1 682 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 544.00 | 1 180 142.00 | | 1 293 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 060.00 | 362 502.00 | | 389 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 037 520.00 | | 1 720 135.00 | 82 037 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 372 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 739.00 | 83 739 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 739.00 | 1 304 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 625.00 | | 689 360.00 | 632 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | | 30 776.00 | 32 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 372 138.00 | | 1 000 000.00 | 81 372 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 755.00 | 334 532.00 | 8 595.00 | 160 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 368.00 | 323 619.00 | 8 595.00 | 139 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | 10 913.00 | | 21 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 016.00 | 10 674.00 | | 24 016.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 007.00 | 6 101.00 | | 48 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 023.00 | 16 775.00 | | 72 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 288.00 | 198 288.00 | | 198 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 607.00 | 255 607.00 | | 255 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 516.00 | 263 516.00 | | 263 516.00 |
VB T. V. A. | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 653.00 | 146 653.00 | | 146 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 043.00 | 565 044.00 | 1 000 000.00 | 1 565 043.00 |
VW T.V.A. | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 876.00 | 582 876.00 | 1 000 000.00 | 1 582 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 526.00 | 29 168.00 | | 7 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 091.00 | 91 496.00 | | 345 091.00 |
ST Autres comptes | -2 458.00 | 32 576.00 | | -2 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 629.00 | 3 836.00 | | 3 629.00 |
YT Sous‐traitance | 90 945.00 | 65 999.00 | | 90 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 000.00 | 319 176.00 | | 205 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 151.00 | 927.00 | | 9 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 677.00 | 30 095.00 | | 16 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 967.00 | 225 363.00 | | 250 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 064.00 | 113 824.00 | | 153 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 208.00 | 513 084.00 | | 642 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |