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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 528.00 | 472.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 100.00 | 23 782.00 | 51 318.00 | 75 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 3 299.00 | 6 601.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 200.00 | 27 608.00 | 72 592.00 | 100 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
BN En cours de production de biens | | 17 092.00 | -17 092.00 | |
BP En cours de production de services | 249 405.00 | | 249 405.00 | 249 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 343.00 | 14 542.00 | 4 801.00 | 19 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
BZ Autres créances | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CF Disponibilités | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 990.00 | 76 273.00 | 422 718.00 | 498 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 190.00 | 103 881.00 | 495 309.00 | 599 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 165 517.00 | | |
DH Report à nouveau | -243 046.00 | | | -243 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 038.00 | -408 565.00 | | -793 038.00 |
DL TOTAL (I) | -926 087.00 | -133 048.00 | | -926 087.00 |
DP Provisions pour risques | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 052.00 | | | 525 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 275.00 | 2 259 763.00 | | 159 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | 47 079.00 | | 41 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 378.00 | 254 735.00 | | 159 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 396.00 | 2 570 602.00 | | 885 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 309.00 | 2 437 553.00 | | 495 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 396.00 | 2 570 602.00 | | 885 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 124.00 | | 1 383 124.00 | 1 383 124.00 |
FD Production vendue biens | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
FG Production vendue services | 1 080 556.00 | | 1 080 556.00 | 1 080 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 890.00 | | 2 472 890.00 | 2 472 890.00 |
FM Production stockée | | | -683 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 529.00 | |
GE Autres charges | | | 49 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 760.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 678.00 | | | 576 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 678.00 | | | -576 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 469.00 | 1 663 998.00 | | 1 791 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 507.00 | 2 072 563.00 | | 2 584 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 038.00 | -408 565.00 | | -793 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 171.00 | 17 437.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 977.00 | 17 103.00 | | 9 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 536 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 052.00 | 525 052.00 | | 525 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 713.00 | 131 513.00 | 14 200.00 | 145 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 122.00 | 726 122.00 | | 726 122.00 |