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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 017.00 | 73 379.00 | 43 639.00 | 117 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 614.00 | 12 469.00 | 3 145.00 | 15 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 031.00 | 86 847.00 | 61 184.00 | 148 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 773.00 | 34 712.00 | 3 061.00 | 37 773.00 |
BP En cours de production de services | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 385.00 | 10 164.00 | 1 221.00 | 11 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 483.00 | | 434 483.00 | 434 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 274.00 | | 640 274.00 | 640 274.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CF Disponibilités | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 750.00 | 44 875.00 | 1 228 875.00 | 1 273 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 781.00 | 131 722.00 | 1 290 059.00 | 1 421 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 739.00 | -616 528.00 | | -293 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 033.00 | 322 789.00 | | 72 033.00 |
DL TOTAL (I) | -111 706.00 | -183 739.00 | | -111 706.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 39 000.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 51 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 90 000.00 | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 043.00 | 955 052.00 | | 352 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 183.00 | | | 517 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 487.00 | 440 640.00 | | 205 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 001.00 | 129 097.00 | | 253 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 765.00 | 1 524 789.00 | | 1 334 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 059.00 | 1 431 051.00 | | 1 290 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 765.00 | 1 524 789.00 | | 1 334 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 823.00 | 30 812.00 | 475 635.00 | 444 823.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 1 182 683.00 | | 1 182 683.00 | 1 182 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 700.00 | 30 812.00 | 1 658 512.00 | 1 627 700.00 |
FM Production stockée | | | 44 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | 1 998.00 | | 2 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 235 321.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 578.00 | 235 321.00 | | 105 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 578.00 | 208 708.00 | | 105 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 311.00 | 2 762 454.00 | | 1 862 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 278.00 | 2 439 666.00 | | 1 790 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 033.00 | 322 789.00 | | 72 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 984.00 | 20 064.00 | 200.00 | 66 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 984.00 | 20 064.00 | 200.00 | 65 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 487.00 | 205 487.00 | | 205 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 043.00 | 352 043.00 | | 352 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 001.00 | 253 001.00 | | 253 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 475.00 | 678 075.00 | 14 400.00 | 692 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 581.00 | 817 581.00 | | 817 581.00 |