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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 861.00 | 139.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 095.00 | 39 981.00 | 42 114.00 | 82 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 161.00 | 6 377.00 | 8 784.00 | 15 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 656.00 | 47 219.00 | 65 437.00 | 112 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 474.00 | 42 944.00 | 530.00 | 43 474.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 097.00 | 11 096.00 | 1.00 | 11 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
BZ Autres créances | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
CF Disponibilités | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 488.00 | 54 040.00 | 274 448.00 | 328 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 144.00 | 101 259.00 | 339 885.00 | 441 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 087.00 | -243 046.00 | | -1 036 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 559.00 | -793 038.00 | | 419 559.00 |
DL TOTAL (I) | -506 528.00 | -926 087.00 | | -506 528.00 |
DP Provisions pour risques | 235 321.00 | 536 000.00 | | 235 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 321.00 | 536 000.00 | | 235 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 212.00 | 525 052.00 | | 165 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 457.00 | 159 275.00 | | 220 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 435.00 | 41 691.00 | | 62 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 988.00 | 159 378.00 | | 162 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 091.00 | 885 396.00 | | 611 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 885.00 | 495 309.00 | | 339 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 091.00 | 885 396.00 | | 611 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
FD Production vendue biens | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 1 400 219.00 | 14 162.00 | 1 414 381.00 | 1 400 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 166.00 | 14 162.00 | 1 494 328.00 | 1 480 166.00 |
FM Production stockée | | | -234 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 679.00 | | | 300 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 891.00 | | | 417 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 308.00 | 40 678.00 | | 58 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 536 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 818.00 | 576 678.00 | | 58 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 073.00 | -576 678.00 | | 359 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 525.00 | 1 791 469.00 | | 1 704 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 966.00 | 2 584 507.00 | | 1 284 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 559.00 | -793 038.00 | | 419 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 608.00 | 19 801.00 | 190.00 | 27 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 081.00 | 19 468.00 | 190.00 | 27 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 000.00 | | 300 679.00 | 536 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 000.00 | | 300 679.00 | 536 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 212.00 | 165 212.00 | | 165 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 339.00 | 219 939.00 | 14 400.00 | 234 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 635.00 | 390 635.00 | | 390 635.00 |