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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 998.00 | 88 195.00 | 166 803.00 | 254 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 371.00 | 13 640.00 | 3 731.00 | 17 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 769.00 | 102 835.00 | 184 934.00 | 287 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 160.00 | 33 531.00 | 12 629.00 | 46 160.00 |
BP En cours de production de services | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 225.00 | 5 004.00 | 1 221.00 | 6 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 031.00 | | 497 031.00 | 497 031.00 |
BZ Autres créances | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CF Disponibilités | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 602.00 | 38 534.00 | 728 068.00 | 766 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 371.00 | 141 370.00 | 913 001.00 | 1 054 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 706.00 | -293 739.00 | | -221 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 942.00 | 72 033.00 | | -10 942.00 |
DL TOTAL (I) | -122 647.00 | -111 706.00 | | -122 647.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 700.00 | 18 000.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 700.00 | 67 000.00 | | 55 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 043.00 | 352 043.00 | | 442 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 142.00 | 517 183.00 | | 64 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 218.00 | 205 487.00 | | 291 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 545.00 | 253 001.00 | | 182 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 949.00 | 1 334 765.00 | | 979 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 001.00 | 1 290 059.00 | | 913 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 949.00 | 1 334 765.00 | | 979 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 989.00 | 59 000.00 | 1 216 989.00 | 1 157 989.00 |
FD Production vendue biens | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FG Production vendue services | 934 287.00 | | 934 287.00 | 934 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 184.00 | 59 000.00 | 2 152 184.00 | 2 093 184.00 |
FM Production stockée | | | -46 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | 2 511.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 15 578.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 937.00 | 105 578.00 | | 6 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 599.00 | 105 578.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 959.00 | 1 862 311.00 | | 2 179 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 901.00 | 1 790 278.00 | | 2 190 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 942.00 | 72 033.00 | | -10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 847.00 | 22 103.00 | 6 116.00 | 86 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 848.00 | 22 103.00 | 6 116.00 | 85 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 218.00 | 291 218.00 | | 291 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 043.00 | 442 043.00 | | 442 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 583.00 | 559 583.00 | | 559 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 983.00 | 559 583.00 | 14 400.00 | 573 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 806.00 | 915 806.00 | | 915 806.00 |